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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 954.00 | 7 643.00 | 311.00 | 7 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 226.00 | 25 208.00 | 2 017.00 | 27 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 730.00 | 216 494.00 | 101 235.00 | 317 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 728.00 | 249 345.00 | 118 383.00 | 367 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 106.00 | | 74 106.00 | 74 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 263.00 | 7 804.00 | 858 459.00 | 866 263.00 |
BZ Autres créances | 181 065.00 | | 181 065.00 | 181 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 753.00 | 2 335.00 | 105 418.00 | 107 753.00 |
CF Disponibilités | 937 672.00 | | 937 672.00 | 937 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 267.00 | 10 139.00 | 2 165 128.00 | 2 175 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 995.00 | 259 485.00 | 2 283 510.00 | 2 542 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
DG Autres réserves | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 621 649.00 | | | 621 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 754.00 | | | 173 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 403.00 | | | 1 090 403.00 |
DP Provisions pour risques | 41 783.00 | | | 41 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 783.00 | | | 41 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 013.00 | | | 723 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 769.00 | | | 380 769.00 |
EA Autres dettes | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 325.00 | | | 1 151 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 510.00 | | | 2 283 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 256.00 | | 25 472.00 | 342 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 496.00 | | 25 459.00 | 319 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 806.00 | | 13.00 | 14 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 546.00 | 37 799.00 | | 211 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 107.00 | 536.00 | | 7 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 439.00 | 37 264.00 | | 204 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 2 234.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 234.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 547.00 | 789.00 | | 1 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 351.00 | 789.00 | | 9 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 351.00 | 3 023.00 | | 9 351.00 |
UG ‐ Financières | | 789.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 013.00 | 723 013.00 | | 723 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 303.00 | 67 303.00 | | 67 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
UX Autres créances clients | 857 137.00 | 857 137.00 | | 857 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VB T. V. A. | 169 017.00 | 169 017.00 | | 169 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 469.00 | 18 793.00 | 6 675.00 | 25 469.00 |
VI Groupe et associés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VP Divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 752.00 | 1 055 736.00 | 14 016.00 | 1 069 752.00 |
VW T.V.A. | 276 173.00 | 276 173.00 | | 276 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 325.00 | 1 144 650.00 | 6 675.00 | 1 151 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |