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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
AP Constructions | 40 760.00 | 34 552.00 | 6 208.00 | 40 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 316.00 | 155 037.00 | 35 279.00 | 190 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 657 335.00 | | 657 335.00 | 657 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 859.00 | | 57 859.00 | 57 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 926.00 | 212 125.00 | 757 802.00 | 969 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 799.00 | 246 943.00 | 1 145 856.00 | 1 392 799.00 |
BZ Autres créances | 46 964.00 | | 46 964.00 | 46 964.00 |
CF Disponibilités | 127 163.00 | | 127 163.00 | 127 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 194.00 | 246 943.00 | 1 340 251.00 | 1 587 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 121.00 | 459 068.00 | 2 098 053.00 | 2 557 121.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 918.00 | 546 918.00 | | 546 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
DG Autres réserves | 117 258.00 | 117 258.00 | | 117 258.00 |
DH Report à nouveau | -661 160.00 | -261 672.00 | | -661 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 185.00 | -399 488.00 | | 874 185.00 |
DL TOTAL (I) | 912 294.00 | 38 109.00 | | 912 294.00 |
DP Provisions pour risques | 114 400.00 | 95 000.00 | | 114 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 400.00 | 95 000.00 | | 114 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 949.00 | 521 333.00 | | 5 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 353.00 | 23 483.00 | | 26 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 996.00 | 70 411.00 | | 147 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 179.00 | 576 030.00 | | 636 179.00 |
EA Autres dettes | 138 464.00 | 152 250.00 | | 138 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 418.00 | 117 077.00 | | 116 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 359.00 | 1 460 583.00 | | 1 071 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 053.00 | 1 593 692.00 | | 2 098 053.00 |