| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 994.00 | 51 069.00 | 2 924.00 | 53 994.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 1 035 000.00 | 306 762.00 | 728 237.00 | 1 035 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 041.00 | 13 014.00 | 12 027.00 | 25 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 616.00 | 406 131.00 | 119 484.00 | 525 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 063.00 | 776 978.00 | 1 418 085.00 | 2 195 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 396.00 | | 111 396.00 | 111 396.00 |
BN En cours de production de biens | 1 757 842.00 | | 1 757 842.00 | 1 757 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 966.00 | 4 732.00 | 989 233.00 | 993 966.00 |
BZ Autres créances | 5 489 174.00 | | 5 489 174.00 | 5 489 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
CF Disponibilités | 2 077 355.00 | | 2 077 355.00 | 2 077 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 492 396.00 | 4 732.00 | 10 487 663.00 | 10 492 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 687 459.00 | 781 711.00 | 11 905 748.00 | 12 687 459.00 |
CU Autres participations | 369 694.00 | | 369 694.00 | 369 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 437 452.00 | 437 452.00 | | 437 452.00 |
DG Autres réserves | 4 375 981.00 | 3 983 032.00 | | 4 375 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 572.00 | 442 949.00 | | 370 572.00 |
DL TOTAL (I) | 5 383 402.00 | 5 062 830.00 | | 5 383 402.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | 50 000.00 | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | 50 000.00 | | 72 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 578 924.00 | | | 1 578 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 308 299.00 | 2 409 997.00 | | 2 308 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 473.00 | 1 014 075.00 | | 1 026 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 737.00 | 316 763.00 | | 329 737.00 |
EA Autres dettes | 130 757.00 | | | 130 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 072 727.00 | 131 598.00 | | 1 072 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 450 345.00 | 3 875 361.00 | | 6 450 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 091.00 | | 109 091.00 | 109 091.00 |
FG Production vendue services | 7 029 662.00 | | 7 029 662.00 | 7 029 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 138 753.00 | | 7 138 753.00 | 7 138 753.00 |
FM Production stockée | | | -41 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 155 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 756 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 052 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 802 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 783.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 692.00 | 106 947.00 | | 51 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 692.00 | 106 947.00 | | 51 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 090.00 | 4 749.00 | | 12 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 090.00 | 4 749.00 | | 12 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 602.00 | 102 198.00 | | 39 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 794.00 | 152 619.00 | | 111 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 403 807.00 | 5 837 083.00 | | 7 403 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 033 235.00 | 5 394 133.00 | | 7 033 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 573.00 | 442 950.00 | | 370 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 679.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 181.00 | 118 797.00 | | 658 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 451.00 | 1 619.00 | | 49 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 730.00 | 117 178.00 | | 608 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 480.00 | | | 480.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 72 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 213.00 | 72 000.00 | 50 000.00 | 55 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 474.00 | 1 026 474.00 | | 1 026 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 737.00 | 329 737.00 | | 329 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 757.00 | 130 757.00 | | 130 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 072 727.00 | 1 072 727.00 | | 1 072 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 887 224.00 | 227 612.00 | 3 659 613.00 | 3 887 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 503 351.00 | 6 503 351.00 | | 6 503 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 505 188.00 | 6 503 351.00 | 1 837.00 | 6 505 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 449 846.00 | 2 790 233.00 | 3 659 613.00 | 6 449 846.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |