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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 260 485.00 | | 260 485.00 | 260 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 073.00 | 252 254.00 | 86 820.00 | 339 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 359.00 | 662 771.00 | 265 588.00 | 928 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 611.00 | | 37 611.00 | 37 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 164.00 | 933 675.00 | 666 489.00 | 1 600 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
BT Marchandises | 132 566.00 | 4 000.00 | 128 566.00 | 132 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 132.00 | 5 806.00 | 783 327.00 | 789 132.00 |
BZ Autres créances | 353 526.00 | | 353 526.00 | 353 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 652.00 | | 186 652.00 | 186 652.00 |
CF Disponibilités | 1 196 634.00 | | 1 196 634.00 | 1 196 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 557.00 | | 30 557.00 | 30 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 396.00 | 9 806.00 | 2 698 591.00 | 2 708 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 560.00 | 943 480.00 | 3 365 080.00 | 4 308 560.00 |
CU Autres participations | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 300 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 579 715.00 | 1 064 089.00 | | 579 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 273.00 | 295 626.00 | | 156 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 988.00 | 1 689 715.00 | | 1 785 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 100.00 | 580 608.00 | | 742 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238.00 | 685.00 | | 1 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 618.00 | 35 686.00 | | 37 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 361.00 | 435 532.00 | | 477 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 728.00 | 304 914.00 | | 232 728.00 |
EA Autres dettes | 60 047.00 | 13 238.00 | | 60 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | 44 000.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 092.00 | 1 414 664.00 | | 1 579 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 080.00 | 3 104 379.00 | | 3 365 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 577.00 | | 142 292.00 | 1 148 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 986.00 | 89 414.00 | 7 725.00 | 851 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 735.00 | 265.00 | | 9 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 601.00 | 89 149.00 | 7 725.00 | 833 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 761.00 | 3 045.00 | | 2 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 761.00 | 3 045.00 | | 6 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 761.00 | 3 045.00 | | 6 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 361.00 | 477 361.00 | | 477 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 695.00 | 61 695.00 | | 61 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 984.00 | 118 984.00 | | 118 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 047.00 | 60 047.00 | | 60 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 611.00 | | 37 611.00 | 37 611.00 |
UX Autres créances clients | 782 166.00 | 782 166.00 | | 782 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VB T. V. A. | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 100.00 | 150 712.00 | 587 171.00 | 742 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 501.00 | | | 89 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 655.00 | 50 655.00 | | 50 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 435.00 | 287 435.00 | | 287 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 826.00 | 1 173 215.00 | 37 611.00 | 1 210 826.00 |
VW T.V.A. | 48 616.00 | 48 616.00 | | 48 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 474.00 | 950 086.00 | 587 171.00 | 1 541 474.00 |