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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 154.00 | 12 024.00 | 129.00 | 12 154.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 820.00 | 98 490.00 | 51 330.00 | 149 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 904.00 | 260 228.00 | 36 675.00 | 296 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 740.00 | 370 744.00 | 108 996.00 | 479 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 648.00 | | 86 648.00 | 86 648.00 |
BN En cours de production de biens | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 695.00 | 3 098.00 | 422 597.00 | 425 695.00 |
BZ Autres créances | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
CF Disponibilités | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 079.00 | 3 098.00 | 699 981.00 | 703 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 820.00 | 373 842.00 | 808 977.00 | 1 182 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
CU Autres participations | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 416 748.00 | 519 167.00 | | 416 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 260.00 | -102 418.00 | | -200 260.00 |
DL TOTAL (I) | 308 888.00 | 509 148.00 | | 308 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 415.00 | 53 203.00 | | 136 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 680.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 803.00 | 154 549.00 | | 236 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 892.00 | 120 952.00 | | 116 892.00 |
EA Autres dettes | 9 578.00 | 85 396.00 | | 9 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 089.00 | 418 782.00 | | 500 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 977.00 | 927 931.00 | | 808 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 116.00 | 391 733.00 | | 480 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 340.00 | 8 673.00 | | 97 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 741.00 | | | 479 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 399.00 | | | 27 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 725.00 | | | 446 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 767.00 | 32 977.00 | | 337 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 415.00 | 610.00 | | 11 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 352.00 | 32 367.00 | | 326 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 524.00 | | 7 426.00 | 10 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 524.00 | | 7 426.00 | 10 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 524.00 | | 7 426.00 | 10 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 804.00 | 236 804.00 | | 236 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 396 345.00 | 396 345.00 | | 396 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
VB T. V. A. | 48 283.00 | 48 283.00 | | 48 283.00 |
VC Groupe et associés | 56 762.00 | 56 762.00 | | 56 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 341.00 | 97 341.00 | | 97 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 075.00 | 19 102.00 | 19 973.00 | 39 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 926.00 | 60 926.00 | | 60 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 948.00 | 599 948.00 | | 599 948.00 |
VW T.V.A. | 82 510.00 | 82 510.00 | | 82 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 690.00 | 479 717.00 | 19 973.00 | 499 690.00 |