| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 674.00 | | 975 674.00 | 975 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 396.00 | 79 823.00 | 1 573.00 | 81 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 887.00 | 751 806.00 | 1 082.00 | 752 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 410 201.00 | | 1 410 201.00 | 1 410 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 331 611.00 | 831 628.00 | 2 499 983.00 | 3 331 611.00 |
BT Marchandises | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
BZ Autres créances | 104 051.00 | | 104 051.00 | 104 051.00 |
CF Disponibilités | 134 631.00 | | 134 631.00 | 134 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 818.00 | | 268 818.00 | 268 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 429.00 | 831 628.00 | 2 768 801.00 | 3 600 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 431 654.00 | | | 1 431 654.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
DG Autres réserves | 2 074 574.00 | 2 180 033.00 | | 2 074 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 794.00 | -105 459.00 | | -178 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 785.00 | 2 297 579.00 | | 2 118 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 517.00 | 548 551.00 | | 469 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 795.00 | 107 641.00 | | 104 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 313.00 | 52 450.00 | | 42 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 391.00 | 45 762.00 | | 33 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 016.00 | 754 404.00 | | 650 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 801.00 | 3 051 983.00 | | 2 768 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 016.00 | 754 404.00 | | 650 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 413 459.00 | | 37 606.00 | 3 413 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 454.00 | 1 521 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 454.00 | 3 331 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 674.00 | | | 975 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 118.00 | | 1 166.00 | 833 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604 668.00 | | 36 440.00 | 1 604 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 399.00 | 70 229.00 | | 761 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 399.00 | 70 229.00 | | 761 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 410 201.00 | 1 410 201.00 | | 1 410 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VB T. V. A. | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 471.00 | 469 471.00 | | 469 471.00 |
VI Groupe et associés | 104 795.00 | 104 795.00 | | 104 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 281.00 | | | 90 281.00 |
VP Divers | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 890.00 | 1 559 890.00 | | 1 559 890.00 |
VW T.V.A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 016.00 | 650 016.00 | | 650 016.00 |