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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 457.00 | 53 536.00 | 2 921.00 | 56 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 004 029.00 | | 1 004 029.00 | 1 004 029.00 |
AP Constructions | 1 265 412.00 | 949 053.00 | 316 359.00 | 1 265 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 707.00 | 288 320.00 | 57 387.00 | 345 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 871.00 | 209 700.00 | 76 171.00 | 285 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 393.00 | | 97 393.00 | 97 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 869.00 | 1 500 609.00 | 1 554 261.00 | 3 054 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 428.00 | | 124 428.00 | 124 428.00 |
BZ Autres créances | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CF Disponibilités | 1 256 246.00 | | 1 256 246.00 | 1 256 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 483.00 | | 1 419 483.00 | 1 419 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 352.00 | 1 500 609.00 | 2 973 744.00 | 4 474 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 393.00 | | | 97 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 439.00 | 3 772.00 | | 17 439.00 |
DH Report à nouveau | 307 762.00 | 273 089.00 | | 307 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 402.00 | 273 340.00 | | 370 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 603.00 | 2 050 201.00 | | 2 195 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 645.00 | 10 808.00 | | 2 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 843.00 | 14 335.00 | | 160 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 868.00 | 183 135.00 | | 206 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 785.00 | 232 169.00 | | 407 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 141.00 | 440 447.00 | | 778 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 744.00 | 2 490 648.00 | | 2 973 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 141.00 | 438 408.00 | | 778 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | 655.00 | | 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 016 483.00 | | 43 919.00 | 3 016 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 532.00 | 3 054 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 020.00 | 1 060 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 512.00 | 1 896 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057 976.00 | | 3 531.00 | 1 057 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 114.00 | | 40 388.00 | 1 861 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 393.00 | | | 97 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 472.00 | 126 669.00 | 5 532.00 | 1 379 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 642.00 | 1 914.00 | 1 020.00 | 52 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 829.00 | 124 755.00 | 4 512.00 | 1 326 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 868.00 | 206 868.00 | | 206 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 630.00 | 156 630.00 | | 156 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 371.00 | 101 371.00 | | 101 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 369.00 | 119 369.00 | | 119 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 393.00 | 97 393.00 | | 97 393.00 |
UX Autres créances clients | 124 428.00 | 124 428.00 | | 124 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VI Groupe et associés | 160 843.00 | 160 843.00 | | 160 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 970.00 | 253 970.00 | | 253 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 141.00 | 778 141.00 | | 778 141.00 |