| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 899.00 | 1 400.00 | 5 499.00 | 6 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 038.00 | 122 573.00 | 12 465.00 | 135 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 725.00 | 111 857.00 | 15 868.00 | 127 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 672.00 | 235 830.00 | 33 842.00 | 269 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
BZ Autres créances | 454 270.00 | | 454 270.00 | 454 270.00 |
CF Disponibilités | 41 595.00 | | 41 595.00 | 41 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 861.00 | | 627 861.00 | 627 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 533.00 | 235 830.00 | 661 703.00 | 897 533.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 516.00 | 150 077.00 | | 80 516.00 |
DL TOTAL (I) | 95 655.00 | 165 215.00 | | 95 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 059.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 900.00 | 43 400.00 | | 46 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 898.00 | 50 864.00 | | 227 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 160.00 | 132 980.00 | | 243 160.00 |
EA Autres dettes | 48 090.00 | 177 534.00 | | 48 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 048.00 | 405 837.00 | | 566 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 703.00 | 571 053.00 | | 661 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
FG Production vendue services | 956 203.00 | 741 841.00 | 1 698 044.00 | 956 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 203.00 | 741 841.00 | 1 804 044.00 | 1 062 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 519.00 | 7 867.00 | | 2 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 519.00 | 7 867.00 | | 2 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 557.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 256.00 | 557.00 | | 7 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 737.00 | 7 311.00 | | -4 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 312.00 | 9.00 | | 31 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 670.00 | 1 713 649.00 | | 1 904 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 154.00 | 1 563 572.00 | | 1 824 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 516.00 | 150 077.00 | | 80 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 290.00 | | 8 382.00 | 261 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 672.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 899.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 763.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 5 499.00 | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 880.00 | | 2 883.00 | 259 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 832.00 | 12 998.00 | | 222 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 432.00 | 12 998.00 | | 221 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 898.00 | 227 898.00 | | 227 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 069.00 | 160 069.00 | | 160 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
UX Autres créances clients | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
VC Groupe et associés | 258 943.00 | 258 943.00 | | 258 943.00 |
VI Groupe et associés | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VP Divers | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 151.00 | 165 151.00 | | 165 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 266.00 | 586 266.00 | | 586 266.00 |
VW T.V.A. | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 048.00 | 566 048.00 | | 566 048.00 |