| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 1 646.00 | 553.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 077.00 | 98 835.00 | 46 243.00 | 145 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 265.00 | 104 632.00 | 52 632.00 | 157 265.00 |
BT Marchandises | 585 617.00 | 14 926.00 | 570 691.00 | 585 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 400.00 | 54 548.00 | 341 852.00 | 396 400.00 |
BZ Autres créances | 88 692.00 | | 88 692.00 | 88 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 353 243.00 | | 353 243.00 | 353 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 401.00 | 69 474.00 | 1 370 927.00 | 1 440 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 665.00 | 174 106.00 | 1 423 559.00 | 1 597 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
DG Autres réserves | 403 085.00 | 338 093.00 | | 403 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 800.00 | 124 992.00 | | 89 800.00 |
DL TOTAL (I) | 537 191.00 | 507 392.00 | | 537 191.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 015.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 015.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 889.00 | 380 366.00 | | 351 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 504.00 | 6 374.00 | | 3 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983.00 | 4 030.00 | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 759.00 | 510 305.00 | | 430 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 024.00 | 121 265.00 | | 90 024.00 |
EA Autres dettes | 9 208.00 | 9 380.00 | | 9 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 886 368.00 | 1 031 861.00 | | 886 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 559.00 | 1 544 268.00 | | 1 423 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 855.00 | | 4 909.00 | 152 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 157 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 147 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 868.00 | | 4 909.00 | 142 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 920.00 | 17 212.00 | 500.00 | 87 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 769.00 | 17 212.00 | 500.00 | 83 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 428.00 | 14 926.00 | 6 428.00 | 6 428.00 |
6T Sur comptes clients | 159.00 | 54 548.00 | 159.00 | 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 587.00 | 69 474.00 | 6 587.00 | 6 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 602.00 | 69 474.00 | 11 602.00 | 11 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 315.00 | 6 428.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 759.00 | 430 759.00 | | 430 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 827.00 | 42 827.00 | | 42 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 287 432.00 | 287 432.00 | | 287 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 968.00 | 108 968.00 | | 108 968.00 |
VB T. V. A. | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
VC Groupe et associés | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 803.00 | 93 106.00 | 258 697.00 | 351 803.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 258.00 | 498 258.00 | | 498 258.00 |
VW T.V.A. | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 384.00 | 626 687.00 | 258 697.00 | 885 384.00 |