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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 523.00 | 7 942.00 | 6 581.00 | 14 523.00 |
AP Constructions | 193 860.00 | 156 326.00 | 37 534.00 | 193 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 405.00 | 25 342.00 | 20 064.00 | 45 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 555.00 | 166 017.00 | 36 538.00 | 202 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 582.00 | 355 628.00 | 122 955.00 | 478 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 224.00 | | 119 224.00 | 119 224.00 |
BN En cours de production de biens | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 917 373.00 | | 2 917 373.00 | 2 917 373.00 |
BZ Autres créances | 221 982.00 | | 221 982.00 | 221 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 986.00 | | 610 986.00 | 610 986.00 |
CF Disponibilités | 1 283 277.00 | | 1 283 277.00 | 1 283 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 218 304.00 | | 5 218 304.00 | 5 218 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 696 887.00 | 355 628.00 | 5 341 259.00 | 5 696 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
DG Autres réserves | 1 215 806.00 | 1 215 806.00 | | 1 215 806.00 |
DH Report à nouveau | 272 341.00 | | | 272 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 956.00 | 822 341.00 | | 648 956.00 |
DK Provisions réglementées | -496.00 | -460.00 | | -496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 660.00 | 2 073 740.00 | | 2 172 660.00 |
DP Provisions pour risques | 67 927.00 | 60 552.00 | | 67 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 927.00 | 60 552.00 | | 67 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 363.00 | 1 885 297.00 | | 2 384 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 712.00 | 698 391.00 | | 712 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 100 673.00 | 2 587 286.00 | | 3 100 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 341 259.00 | 4 721 578.00 | | 5 341 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100 673.00 | 2 587 286.00 | | 3 100 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 204.00 | | 25 062.00 | 460 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 684.00 | 478 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 684.00 | 441 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 873.00 | | 7 650.00 | 6 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 593.00 | | 14 912.00 | 433 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 738.00 | | 2 500.00 | 19 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 111.00 | 20 692.00 | 13 175.00 | 348 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 633.00 | 1 310.00 | | 6 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 478.00 | 19 382.00 | 13 175.00 | 341 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 363.00 | 2 384 363.00 | | 2 384 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 039.00 | 171 039.00 | | 171 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 363.00 | 102 363.00 | | 102 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
UX Autres créances clients | 2 917 373.00 | 2 917 373.00 | | 2 917 373.00 |
VB T. V. A. | 55 884.00 | 55 884.00 | | 55 884.00 |
VI Groupe et associés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 156.00 | 133 156.00 | | 133 156.00 |
VP Divers | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 163 955.00 | 3 163 955.00 | | 3 163 955.00 |
VW T.V.A. | 437 284.00 | 437 284.00 | | 437 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 673.00 | 3 100 673.00 | | 3 100 673.00 |