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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 060.00 | | 423 060.00 | 423 060.00 |
BZ Autres créances | 90 444.00 | | 90 444.00 | 90 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 513 504.00 | | 513 504.00 | 513 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 504.00 | | 795 504.00 | 795 504.00 |
CU Autres participations | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DH Report à nouveau | -155 980.00 | -226 924.00 | | -155 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 912.00 | 70 944.00 | | 2 912.00 |
DL TOTAL (I) | 144 631.00 | 141 720.00 | | 144 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 36.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 096.00 | 685 996.00 | | 580 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87.00 | 8 545.00 | | 87.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 410.00 | 64 410.00 | | 70 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 873.00 | 758 986.00 | | 650 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 504.00 | 900 706.00 | | 795 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 873.00 | 758 986.00 | | 650 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 36.00 | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 10 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 234.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 271.00 | 140 356.00 | | 7 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 271.00 | 140 356.00 | | 7 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 271.00 | -140 356.00 | | -7 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 893.00 | 244 942.00 | | 34 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 981.00 | 173 998.00 | | 31 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 912.00 | 70 944.00 | | 2 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 282 000.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164.00 | 7 836.00 | 10 000.00 | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 164.00 | 7 836.00 | 10 000.00 | 2 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 410.00 | 70 410.00 | | 70 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 096.00 | 580 096.00 | | 580 096.00 |
UX Autres créances clients | 423 060.00 | 423 060.00 | | 423 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 444.00 | 90 444.00 | | 90 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 504.00 | 513 504.00 | | 513 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 873.00 | 650 873.00 | | 650 873.00 |