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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 763.00 | 10 688.00 | 8 075.00 | 18 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 140.00 | 165 309.00 | 25 832.00 | 191 140.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 560.00 | 204 977.00 | 53 583.00 | 258 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 041.00 | | 474 041.00 | 474 041.00 |
BZ Autres créances | 574 281.00 | | 574 281.00 | 574 281.00 |
CF Disponibilités | 262 512.00 | | 262 512.00 | 262 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 919.00 | | 1 324 919.00 | 1 324 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 479.00 | 204 977.00 | 1 378 501.00 | 1 583 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 382.00 | 762.00 | | 382.00 |
DG Autres réserves | | 220 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -261 218.00 | -737 478.00 | | -261 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 619.00 | 234 775.00 | | 180 619.00 |
DL TOTAL (I) | -76 405.00 | -278 130.00 | | -76 405.00 |
DP Provisions pour risques | 22 761.00 | 84 327.00 | | 22 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 761.00 | 84 327.00 | | 22 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 160.00 | 14 327.00 | | 355 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 025.00 | 263 072.00 | | 173 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 823.00 | 297 243.00 | | 379 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 150 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 474 137.00 | 506 179.00 | | 474 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 145.00 | 1 230 821.00 | | 1 432 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 501.00 | 1 037 018.00 | | 1 378 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 145.00 | 1 230 821.00 | | 1 432 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 083.00 | 14 327.00 | | 2 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 194 107.00 | | 2 194 107.00 | 2 194 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 107.00 | | 2 194 107.00 | 2 194 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 649.00 | |
GE Autres charges | | | 63 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 35 220.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 616.00 | | | 113 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 656.00 | 35 220.00 | | 113 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 237.00 | 53 778.00 | | 87 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 306.00 | | | 95 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 322.00 | 53 778.00 | | 199 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 666.00 | -18 557.00 | | -85 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 623.00 | 3 681 087.00 | | 2 415 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 004.00 | 3 446 312.00 | | 2 235 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 619.00 | 234 775.00 | | 180 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 296.00 | | 66 102.00 | 745 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 288.00 | 19 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 839.00 | 258 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 579.00 | 28 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481 972.00 | 209 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 386.00 | | 59 490.00 | 632 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 351.00 | | 6 613.00 | 79 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 017.00 | 46 428.00 | 453 467.00 | 612 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 560.00 | | 4 579.00 | 33 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 457.00 | 46 428.00 | 448 888.00 | 578 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 327.00 | | 61 566.00 | 84 327.00 |
6T Sur comptes clients | | 400.00 | 400.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400.00 | 400.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 84 327.00 | 400.00 | 61 966.00 | 84 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 025.00 | 173 025.00 | | 173 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 536.00 | 145 536.00 | | 145 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 049.00 | 78 049.00 | | 78 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 137.00 | 474 137.00 | | 474 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
UX Autres créances clients | 474 041.00 | 474 041.00 | | 474 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
VC Groupe et associés | 524 338.00 | 524 338.00 | | 524 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 077.00 | 353 077.00 | | 353 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 993.00 | | | 353 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 915.00 | | | 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 245.00 | 1 081 245.00 | | 1 081 245.00 |
VW T.V.A. | 124 966.00 | 124 966.00 | | 124 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 145.00 | 1 432 145.00 | | 1 432 145.00 |