| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 324.00 | 20 576.00 | 1 748.00 | 22 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 367.00 | 39 434.00 | 70 933.00 | 110 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 952.00 | 12 370.00 | 75 582.00 | 87 952.00 |
BZ Autres créances | 29 398.00 | | 29 398.00 | 29 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 365.00 | 12 370.00 | 112 995.00 | 125 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 731.00 | 51 804.00 | 183 928.00 | 235 731.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 20 546.00 | 14 819.00 | | 20 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 176.00 | 51 727.00 | | 9 176.00 |
DL TOTAL (I) | 38 109.00 | 74 932.00 | | 38 109.00 |
DP Provisions pour risques | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 649.00 | 40 000.00 | | 40 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 333.00 | 30 078.00 | | 30 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 522.00 | 98 089.00 | | 73 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 504.00 | 168 217.00 | | 144 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 928.00 | 243 150.00 | | 183 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 283.00 | 168 217.00 | | 110 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 479 598.00 | | 479 598.00 | 479 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 598.00 | | 479 598.00 | 479 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 315.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 285.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | 2 083.00 | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 648.00 | 602.00 | | 4 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 648.00 | 602.00 | | 4 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 436.00 | 1 481.00 | | -4 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | 1 504.00 | | 1 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 310.00 | 414 871.00 | | 480 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 134.00 | 363 144.00 | | 471 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 176.00 | 51 727.00 | | 9 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 376.00 | 904.00 | | 3 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 357.00 | | 70 185.00 | 40 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 185.00 | 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175.00 | | 110 367.00 | 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | 69 000.00 | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 356.00 | | 1 000.00 | 39 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 185.00 | 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 003.00 | 431.00 | | 39 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 177.00 | 431.00 | | 38 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 315.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 12 370.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 370.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 685.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 685.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 72 784.00 | 72 784.00 | | 72 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VB T. V. A. | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VC Groupe et associés | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 649.00 | 6 428.00 | 34 221.00 | 40 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 896.00 | 117 896.00 | | 117 896.00 |
VW T.V.A. | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 504.00 | 110 283.00 | 34 221.00 | 144 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 849.00 | 2 821.00 | | 2 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 345.00 | 7 746.00 | | 4 345.00 |
ST Autres comptes | 123 137.00 | 28 661.00 | | 123 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 496.00 | 3 216.00 | | 3 496.00 |
YT Sous‐traitance | 69 734.00 | 48 880.00 | | 69 734.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | 1 371.00 | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 653.00 | 4 192.00 | | 4 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 920.00 | 75 334.00 | | 95 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 188.00 | 9 625.00 | | 37 188.00 |
ZE Dividendes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 212.00 | 88 503.00 | | 203 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |