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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 204.00 | 73 051.00 | 59 153.00 | 132 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 025.00 | 5 993.00 | 32.00 | 6 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 175.00 | 13 439.00 | 20 736.00 | 34 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 341.00 | 98 989.00 | 87 351.00 | 186 341.00 |
BT Marchandises | 75 430.00 | | 75 430.00 | 75 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 702.00 | 14 706.00 | 648 996.00 | 663 702.00 |
BZ Autres créances | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 205.00 | | 153 205.00 | 153 205.00 |
CF Disponibilités | 1 674 719.00 | | 1 674 719.00 | 1 674 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 168.00 | 14 706.00 | 2 577 462.00 | 2 592 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 509.00 | 113 695.00 | 2 664 814.00 | 2 778 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 261 087.00 | | | 1 261 087.00 |
DH Report à nouveau | 67 380.00 | | | 67 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 816.00 | | | 541 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 283.00 | | | 1 969 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 965.00 | | | 544 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 339.00 | | | 147 339.00 |
EA Autres dettes | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 531.00 | | | 695 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 814.00 | | | 2 664 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 531.00 | | | 695 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 031 853.00 | | 4 031 853.00 | 4 031 853.00 |
FG Production vendue services | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 053 039.00 | | 4 053 039.00 | 4 053 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 084 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 162 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 606.00 | |
GE Autres charges | | | 12 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 862.00 | | | 192 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 085 109.00 | | | 4 085 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 543 293.00 | | | 3 543 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 816.00 | | | 541 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 888.00 | | 453.00 | 185 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 776.00 | | 453.00 | 137 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 383.00 | 17 606.00 | | 81 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 911.00 | 14 132.00 | | 64 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 472.00 | 3 474.00 | | 16 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 425.00 | | 7 719.00 | 22 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 425.00 | | 7 719.00 | 22 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 425.00 | | 7 719.00 | 22 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 965.00 | 544 965.00 | | 544 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 177.00 | 57 177.00 | | 57 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
UX Autres créances clients | 646 055.00 | 646 055.00 | | 646 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VB T. V. A. | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 324.00 | 685 894.00 | 7 430.00 | 693 324.00 |
VW T.V.A. | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 531.00 | 695 531.00 | | 695 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 098.00 | | | 127 098.00 |
ST Autres comptes | 387 113.00 | | | 387 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 261.00 | | | 62 261.00 |
YT Sous‐traitance | 760.00 | | | 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 222 258.00 | | | 1 222 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 523 771.00 | | | 523 771.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 231.00 | | | 577 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |