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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 867.00 | 17 867.00 | 10 999.00 | 28 867.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 391 254.00 | 327 992.00 | 63 262.00 | 391 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 945.00 | 108 648.00 | 94 297.00 | 202 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 381.00 | 489 609.00 | 651 772.00 | 1 141 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 042.00 | | 202 042.00 | 202 042.00 |
BZ Autres créances | 3 184 547.00 | 304 668.00 | 2 879 879.00 | 3 184 547.00 |
CF Disponibilités | 34 287.00 | | 34 287.00 | 34 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 422 519.00 | 304 668.00 | 3 117 851.00 | 3 422 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 563 901.00 | 794 277.00 | 3 769 623.00 | 4 563 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
CU Autres participations | 481 675.00 | 35 100.00 | 446 575.00 | 481 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 174.00 | 865 174.00 | | 865 174.00 |
DH Report à nouveau | -229 242.00 | -64 212.00 | | -229 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 770.00 | -165 029.00 | | -63 770.00 |
DL TOTAL (I) | 572 161.00 | 635 931.00 | | 572 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 051 404.00 | 3 103 516.00 | | 3 051 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 521.00 | 27 451.00 | | 31 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 884.00 | 109 436.00 | | 68 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 651.00 | 500.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 197 462.00 | 3 285 904.00 | | 3 197 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 623.00 | 3 921 835.00 | | 3 769 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 767.00 | | 166 767.00 | 166 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 767.00 | | 166 767.00 | 166 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 845.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 938.00 | 7 400.00 | | 3 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 389.00 | 7 400.00 | | 3 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 696.00 | -38 191.00 | | -4 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 313.00 | 250 523.00 | | 288 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 083.00 | 415 553.00 | | 352 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 770.00 | -165 029.00 | | -63 770.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 611.00 | 16 861.00 | | 168 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UX Autres créances clients | 202 042.00 | 202 042.00 | | 202 042.00 |
VB T. V. A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VC Groupe et associés | 3 131 452.00 | 3 131 452.00 | | 3 131 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 6 501.00 | 38 499.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 047 405.00 | 3 047 405.00 | | 3 047 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VW T.V.A. | 42 211.00 | 42 211.00 | | 42 211.00 |