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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 385.00 | 3 283.00 | 101.00 | 3 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 009.00 | 4 908.00 | 101.00 | 5 009.00 |
060 Stock marchandises | 13 770.00 | 2 354.00 | 11 416.00 | 13 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
072 Créances – Autres | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 986.00 | 2 354.00 | 27 632.00 | 29 986.00 |
110 Total général Actif | 34 995.00 | 7 262.00 | 27 733.00 | 34 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 294.00 | |
126 Réserve légale | | | 896.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 858.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 223.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 288.00 | 2 110.00 | | 1 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 505.00 | 39 472.00 | | 38 505.00 |
230 Autres produits | | 42.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 793.00 | 41 624.00 | | 39 793.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -2 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 918.00 | 27 830.00 | | 25 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 572.00 | 1 864.00 | | 2 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 583.00 | 7 908.00 | | 13 583.00 |
252 Charges sociales | 8 669.00 | 6 573.00 | | 8 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 959.00 | 42 392.00 | | 50 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 166.00 | -768.00 | | -11 166.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | 227.00 | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | 217.00 | 225.00 | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 515.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 858.00 | -831.00 | | -10 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 671.00 | | | 671.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 217.00 | | | 217.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 217.00 | | | 217.00 |