| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 707 559.00 | 707 559.00 | | 707 559.00 |
AP Constructions | 4 108 426.00 | 4 108 426.00 | | 4 108 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 507 973.00 | 64 507 973.00 | | 64 507 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197 145.00 | 1 197 145.00 | | 1 197 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 402 155.00 | 71 130 898.00 | 7 271 257.00 | 78 402 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975 446.00 | 975 446.00 | | 975 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 146.00 | | 62 146.00 | 62 146.00 |
BZ Autres créances | 12 352 121.00 | | 12 352 121.00 | 12 352 121.00 |
CF Disponibilités | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 391 682.00 | 975 446.00 | 12 416 236.00 | 13 391 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 793 837.00 | 72 106 344.00 | 19 687 493.00 | 91 793 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 7 271 167.00 | | 7 271 167.00 | 7 271 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433 676.00 | 11 433 676.00 | | 11 433 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 717 250.00 | 717 250.00 | | 717 250.00 |
DG Autres réserves | 1 182 961.00 | 1 182 961.00 | | 1 182 961.00 |
DH Report à nouveau | -8 249 767.00 | -8 313 153.00 | | -8 249 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 735.00 | 63 386.00 | | 72 735.00 |
DK Provisions réglementées | 7 112 886.00 | 7 112 886.00 | | 7 112 886.00 |
DL TOTAL (I) | 12 269 741.00 | 12 197 007.00 | | 12 269 741.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 50 000.00 | | 23 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 063.00 | 184 429.00 | | 40 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 063.00 | 234 429.00 | | 63 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 030 453.00 | 6 162 611.00 | | 7 030 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 654.00 | 178 084.00 | | 157 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 464.00 | 87 345.00 | | 165 464.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 73 467.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 354 689.00 | 6 501 544.00 | | 7 354 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 687 493.00 | 18 932 980.00 | | 19 687 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 354 689.00 | 6 501 544.00 | | 7 354 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 507 260.00 | | 507 260.00 | 507 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 360.00 | | 507 360.00 | 507 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 548.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 209.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 55 823.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 367.00 | 716 319.00 | | 144 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 367.00 | 772 143.00 | | 144 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 618.00 | 817 933.00 | | 145 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 618.00 | 817 933.00 | | 145 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 251.00 | -45 791.00 | | -1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 136.00 | 969 894.00 | | 684 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 401.00 | 906 507.00 | | 611 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 735.00 | 63 386.00 | | 72 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 677 463.00 | | 724 692.00 | 77 677 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 271 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 402 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 813 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317 355.00 | | | 1 317 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 088 852.00 | | 724 692.00 | 69 088 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 271 257.00 | | | 7 271 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 564 789.00 | 724 692.00 | | 58 564 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269 065.00 | | | 1 269 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 295 723.00 | 724 692.00 | | 57 295 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 112 886.00 | | | 7 112 886.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 429.00 | | 171 367.00 | 234 429.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 290.00 | | | 48 290.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 793 128.00 | | | 11 793 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 975 446.00 | | | 975 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 816 864.00 | | | 12 816 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 164 180.00 | | 171 367.00 | 20 164 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 144 367.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 654.00 | 157 654.00 | | 157 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 651.00 | 58 651.00 | | 58 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 62 146.00 | 62 146.00 | | 62 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VB T. V. A. | 63 891.00 | 63 891.00 | | 63 891.00 |
VC Groupe et associés | 12 282 120.00 | 12 282 120.00 | | 12 282 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 7 030 453.00 | 7 030 453.00 | | 7 030 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 414 357.00 | 12 414 357.00 | | 12 414 357.00 |
VW T.V.A. | 69 629.00 | 69 629.00 | | 69 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 354 689.00 | 7 354 689.00 | | 7 354 689.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 104.00 | 158 945.00 | | 74 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 034.00 | 78 013.00 | | 40 034.00 |
ST Autres comptes | 178 122.00 | 102 030.00 | | 178 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 233.00 | 8 499.00 | | 6 233.00 |
YT Sous‐traitance | 50 019.00 | 39 572.00 | | 50 019.00 |
YW Taxe professionnelle | | -399 644.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 104.00 | -240 699.00 | | 74 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 910.00 | 37 902.00 | | 99 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 370.00 | 132 582.00 | | 61 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 408.00 | 228 113.00 | | 274 408.00 |