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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
AP Constructions | 34 655.00 | 11 846.00 | 22 809.00 | 34 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482 685.00 | 1 263 037.00 | 219 648.00 | 1 482 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 594.00 | 141 244.00 | 48 351.00 | 189 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 101.00 | 1 421 782.00 | 292 319.00 | 1 714 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 648.00 | 124 710.00 | 100 938.00 | 225 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 049.00 | 40 026.00 | 263 023.00 | 303 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 478.00 | | 168 478.00 | 168 478.00 |
BZ Autres créances | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
CF Disponibilités | 199 853.00 | | 199 853.00 | 199 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 592.00 | | 40 592.00 | 40 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 388.00 | 164 736.00 | 786 652.00 | 951 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 489.00 | 1 586 518.00 | 1 078 972.00 | 2 665 489.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 942.00 | 431.00 | 1 511.00 | 1 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 480.00 | 904 480.00 | | 904 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
DG Autres réserves | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DH Report à nouveau | -1 420 173.00 | -1 117 583.00 | | -1 420 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 663.00 | -302 590.00 | | -356 663.00 |
DL TOTAL (I) | -848 823.00 | -492 160.00 | | -848 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 743.00 | 1 115 222.00 | | 1 579 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 871.00 | 202 288.00 | | 182 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 476.00 | 95 623.00 | | 158 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 582.00 | | |
EA Autres dettes | 6 705.00 | 6 308.00 | | 6 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 795.00 | 1 440 024.00 | | 1 927 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 972.00 | 947 863.00 | | 1 078 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 936.00 | 306 328.00 | | 349 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | 592.00 | | 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990.00 | 77 526.00 | 78 516.00 | 990.00 |
FD Production vendue biens | 948 334.00 | 124 551.00 | 1 072 885.00 | 948 334.00 |
FG Production vendue services | 16 956.00 | 7 713.00 | 24 669.00 | 16 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 280.00 | 209 790.00 | 1 176 070.00 | 966 280.00 |
FM Production stockée | | | 39 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 414.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 648.00 | 9 840.00 | | 9 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 42.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918.00 | 930.00 | | 1 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918.00 | 930.00 | | 1 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 918.00 | 15 278.00 | | -1 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 130.00 | 1 067 563.00 | | 1 234 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 793.00 | 1 370 153.00 | | 1 590 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 663.00 | -302 590.00 | | -356 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 903.00 | | 54 198.00 | 1 659 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 714 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 706 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 736.00 | | 54 198.00 | 1 652 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 536.00 | 118 246.00 | | 1 303 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43.00 | 388.00 | | 43.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 132.00 | 93.00 | | 5 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 361.00 | 117 765.00 | | 1 298 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 123 322.00 | 41 414.00 | | 123 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 322.00 | 41 414.00 | | 123 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 322.00 | 41 414.00 | | 123 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 871.00 | 182 871.00 | | 182 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 255.00 | 98 255.00 | | 98 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
UX Autres créances clients | 168 478.00 | 168 478.00 | | 168 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 577 859.00 | | | 1 577 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 163.00 | | | 464 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 838.00 | 222 838.00 | | 222 838.00 |
VW T.V.A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 795.00 | 349 936.00 | | 1 927 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 970.00 | 8 694.00 | | 8 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 270.00 | 23 527.00 | | 73 270.00 |
ST Autres comptes | 227 391.00 | 208 620.00 | | 227 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 712.00 | 74 246.00 | | 72 712.00 |
YT Sous‐traitance | 20 253.00 | 9 945.00 | | 20 253.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 661.00 | 16 135.00 | | 8 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 636.00 | 3 619.00 | | 3 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 606.00 | 12 313.00 | | 12 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 256.00 | 1 659 794.00 | | 193 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 858.00 | 96 373.00 | | 126 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 288.00 | 332 473.00 | | 402 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |