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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
AH Fonds commercial | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
AP Constructions | 241 918.00 | 212 389.00 | 29 529.00 | 241 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 431.00 | 273 708.00 | 232 723.00 | 506 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 277.00 | 221 336.00 | 138 941.00 | 360 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 434.00 | | 139 434.00 | 139 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 923.00 | 713 569.00 | 830 883.00 | 1 296 923.00 |
BT Marchandises | 3 040 663.00 | | 3 040 663.00 | 3 040 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 896.00 | 20 713.00 | 1 103 183.00 | 1 123 896.00 |
BZ Autres créances | 52 602.00 | | 52 602.00 | 52 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 363 435.00 | | 363 435.00 | 363 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 532.00 | | 24 532.00 | 24 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 625 129.00 | 20 713.00 | 4 604 416.00 | 4 625 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 922 052.00 | 734 282.00 | 5 435 299.00 | 5 922 052.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 40 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 637 087.00 | 1 194 550.00 | | 637 087.00 |
DH Report à nouveau | | 98 395.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 695.00 | 381 992.00 | | 389 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 782.00 | 1 718 937.00 | | 2 030 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 950.00 | 594 711.00 | | 579 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 683.00 | 7 089.00 | | 63 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 292.00 | 102 892.00 | | 22 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414 014.00 | 1 506 759.00 | | 2 414 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 579.00 | 419 236.00 | | 324 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 404 517.00 | 2 630 686.00 | | 3 404 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 435 299.00 | 4 349 624.00 | | 5 435 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 793.00 | 1 985 544.00 | | 437 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 120.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 63 683.00 | | | 63 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 741 289.00 | |
FD Production vendue biens | | | 728 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 469 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 269 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 744 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 751 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -720 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 173 506.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 206 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 080.00 | 2 547.00 | | 80 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 424.00 | 190.00 | | 67 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 656.00 | 2 357.00 | | 12 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 937.00 | 143 820.00 | | 139 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 824 083.00 | 9 822 916.00 | | 12 824 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 434 388.00 | 9 440 924.00 | | 12 434 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 695.00 | 381 992.00 | | 389 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 302.00 | | 320 282.00 | 1 415 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 529.00 | 162 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 661.00 | 1 296 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 131.00 | 1 108 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 476.00 | | 320 282.00 | 979 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 333.00 | | | 410 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 473.00 | 152 793.00 | 126 696.00 | 687 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 337.00 | 152 793.00 | 126 696.00 | 681 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414 014.00 | 2 414 014.00 | | 2 414 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 579.00 | 324 579.00 | | 324 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 683.00 | 63 683.00 | | 63 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 434.00 | | 139 434.00 | 139 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 896.00 | 1 123 896.00 | | 1 123 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 950.00 | 142 157.00 | 437 793.00 | 579 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 906.00 | | | 90 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 602.00 | 52 602.00 | | 52 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 363.00 | 1 201 031.00 | 150 333.00 | 1 351 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 382 226.00 | 2 944 433.00 | 437 793.00 | 3 382 226.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |