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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 158 421.00 | 158 421.00 | | 158 421.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 361.00 | 861.00 | 9 500.00 | 10 361.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AN Terrains | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 2 181 234.00 | 1 100 379.00 | 1 080 855.00 | 2 181 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 102.00 | 96 204.00 | 6 898.00 | 103 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 694 126.00 | 2 402 581.00 | 1 291 545.00 | 3 694 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
AX Avances et acomptes | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 471.00 | | 83 471.00 | 83 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 365 716.00 | 3 758 446.00 | 3 607 270.00 | 7 365 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 193.00 | | 48 193.00 | 48 193.00 |
BZ Autres créances | 149 463.00 | | 149 463.00 | 149 463.00 |
CF Disponibilités | 1 409 981.00 | | 1 409 981.00 | 1 409 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 327.00 | | 1 629 327.00 | 1 629 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 995 043.00 | 3 758 446.00 | 5 236 597.00 | 8 995 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DG Autres réserves | 3 656 524.00 | 3 879 343.00 | | 3 656 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 363.00 | -222 819.00 | | 86 363.00 |
DL TOTAL (I) | 3 825 694.00 | 3 739 330.00 | | 3 825 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 726.00 | 1 013 978.00 | | 932 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 208.00 | 45 057.00 | | 58 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 986.00 | 97 834.00 | | 134 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 749.00 | 310 814.00 | | 282 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 903.00 | 1 469 916.00 | | 1 410 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 236 597.00 | 5 209 247.00 | | 5 236 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 203.00 | 574 301.00 | | 673 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 407.00 | | 36 407.00 | 36 407.00 |
FG Production vendue services | 665 997.00 | | 665 997.00 | 665 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 404.00 | | 702 404.00 | 702 404.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 362 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | -48 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 453.00 | |
GE Autres charges | | | 5 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 471.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | 589.00 | | 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | 14 449.00 | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | 28 022.00 | | -799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -117 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 515.00 | 811 844.00 | | 1 065 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 151.00 | 1 034 663.00 | | 979 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 363.00 | -222 819.00 | | 86 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 282 264.00 | | 85 077.00 | 7 282 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 421.00 | | | 158 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 625.00 | 7 365 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 158 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 625.00 | 6 198 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 056.00 | | | 925 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 115 317.00 | | 85 077.00 | 6 115 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 471.00 | | | 83 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 493 618.00 | 266 453.00 | 1 625.00 | 3 493 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 421.00 | | | 158 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861.00 | | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 334 336.00 | 266 453.00 | 1 625.00 | 3 334 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 986.00 | 134 986.00 | | 134 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 371.00 | 182 371.00 | | 182 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 471.00 | | 83 471.00 | 83 471.00 |
UX Autres créances clients | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VB T. V. A. | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 354.00 | 189 654.00 | 679 758.00 | 927 354.00 |
VI Groupe et associés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 130.00 | | | 97 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 059.00 | 117 059.00 | | 117 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 671.00 | 203 200.00 | 83 471.00 | 286 671.00 |
VW T.V.A. | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 695.00 | 614 995.00 | 679 758.00 | 1 352 695.00 |