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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 574 741.00 | 2 084 642.00 | 490 099.00 | 2 574 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 893 494.00 | 17 489 208.00 | 3 404 286.00 | 20 893 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 743 868.00 | 2 463 966.00 | 279 902.00 | 2 743 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 938 407.00 | | 9 938 407.00 | 9 938 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 561.00 | | 30 561.00 | 30 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 672 462.00 | 24 876 174.00 | 22 796 289.00 | 47 672 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 334 449.00 | 370 207.00 | 1 964 241.00 | 2 334 449.00 |
BN En cours de production de biens | 140 557.00 | | 140 557.00 | 140 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 568 494.00 | 584 944.00 | 1 983 549.00 | 2 568 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 152 313.00 | | 13 152 313.00 | 13 152 313.00 |
BZ Autres créances | 14 654 473.00 | | 14 654 473.00 | 14 654 473.00 |
CF Disponibilités | 259 084.00 | | 259 084.00 | 259 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 569.00 | | 138 569.00 | 138 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 249 361.00 | 955 152.00 | 32 294 210.00 | 33 249 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 921 824.00 | 25 831 325.00 | 55 090 498.00 | 80 921 824.00 |
CU Autres participations | 11 028 662.00 | 2 573 251.00 | 8 455 411.00 | 11 028 662.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 232 227.00 | 232 227.00 | | 232 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 605 500.00 | | | 20 605 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 827 055.00 | | | 6 827 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 060 550.00 | | | 2 060 550.00 |
DG Autres réserves | 8 434 689.00 | | | 8 434 689.00 |
DH Report à nouveau | -3 636 435.00 | | | -3 636 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238 838.00 | | | 1 238 838.00 |
DK Provisions réglementées | 1 054 566.00 | | | 1 054 566.00 |
DL TOTAL (I) | 36 584 763.00 | | | 36 584 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 961 103.00 | | | 961 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 961 103.00 | | | 961 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 077 313.00 | | | 6 077 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 069.00 | | | 166 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 005 081.00 | | | 7 005 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 774 632.00 | | | 3 774 632.00 |
EA Autres dettes | 521 539.00 | | | 521 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 544 633.00 | | | 17 544 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 090 498.00 | | | 55 090 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 446 504.00 | | | 12 446 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 282 756.00 | 3 610 433.00 | 29 893 189.00 | 26 282 756.00 |
FG Production vendue services | 58 817.00 | | 58 817.00 | 58 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 341 573.00 | 3 610 433.00 | 29 952 006.00 | 26 341 573.00 |
FM Production stockée | | | 514 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 167 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 148 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 676 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 652 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 119 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 434 729.00 | |
GE Autres charges | | | 20 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 453 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 326 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 277 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 685 396.00 | | | 685 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 802.00 | | | 197 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 802.00 | | | 232 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 913.00 | | | 109 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 284.00 | | | 111 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 518.00 | | | 121 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 836.00 | | | 159 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 046 098.00 | | | 32 046 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 807 260.00 | | | 30 807 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 238 838.00 | | | 1 238 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 389 311.00 | | | 389 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 212 429.00 | | 3 031 586.00 | 49 212 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 686 987.00 | | | 3 686 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 843 740.00 | 20 997 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 571 553.00 | 47 672 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 454 761.00 | 232 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 052.00 | 26 402 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 654 921.00 | | 3 020 234.00 | 23 654 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 830 018.00 | | 11 352.00 | 21 830 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 510 224.00 | 519 140.00 | 3 726 442.00 | 25 510 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 686 987.00 | | 3 454 761.00 | 3 686 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 790 356.00 | 519 140.00 | 271 681.00 | 21 790 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 142 455.00 | 109 913.00 | 197 802.00 | 1 142 455.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 373.00 | 434 728.00 | | 526 373.00 |
6N Sur stocks et en cours | 955 152.00 | | | 955 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 855 331.00 | | 326 926.00 | 3 855 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 524 159.00 | 544 642.00 | 524 730.00 | 5 524 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 005 081.00 | 7 005 081.00 | | 7 005 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 030 053.00 | 1 030 053.00 | | 1 030 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 037 199.00 | 2 037 199.00 | | 2 037 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 539.00 | 521 539.00 | | 521 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 938 407.00 | | 9 938 407.00 | 9 938 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
UX Autres créances clients | 13 152 313.00 | 13 152 313.00 | | 13 152 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
VB T. V. A. | 446 883.00 | 446 883.00 | | 446 883.00 |
VC Groupe et associés | 14 131 552.00 | 14 131 552.00 | | 14 131 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 077 313.00 | 985 416.00 | 4 084 260.00 | 6 077 313.00 |
VI Groupe et associés | 159 837.00 | 159 837.00 | | 159 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 064.00 | 98 064.00 | | 98 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 569.00 | 138 569.00 | | 138 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 894 531.00 | 27 956 124.00 | 9 938 407.00 | 37 894 531.00 |
VW T.V.A. | 609 315.00 | 609 315.00 | | 609 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 544 633.00 | 12 446 504.00 | 4 090 491.00 | 17 544 633.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |