| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 294 420.00 | 3 919 321.00 | 1 375 099.00 | 5 294 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 294 420.00 | 3 919 321.00 | 1 375 099.00 | 5 294 420.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 957 812.00 | | 4 957 812.00 | 4 957 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 957 812.00 | | 4 957 812.00 | 4 957 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 252 232.00 | 3 919 321.00 | 6 332 911.00 | 10 252 232.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 999 520.00 | 9 798 432.00 | | 2 999 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 952.00 | 979 843.00 | | 299 952.00 |
DG Autres réserves | | 2 974 161.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 029 714.00 | 738 125.00 | | 3 029 714.00 |
DL TOTAL (I) | 6 329 186.00 | 14 490 561.00 | | 6 329 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 102 775.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 725.00 | 102 775.00 | | 3 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 332 911.00 | 14 593 337.00 | | 6 332 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 228 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 228 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 223 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 039 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 192 850.00 | 18 385 975.00 | | 12 192 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 192 850.00 | 18 385 975.00 | | 12 192 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 202 643.00 | 29 905 041.00 | | 37 202 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 202 643.00 | 29 905 041.00 | | 37 202 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 009 793.00 | -11 519 066.00 | | -25 009 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 421 021.00 | 31 425 669.00 | | 40 421 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 391 307.00 | 30 687 543.00 | | 37 391 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 029 714.00 | 738 125.00 | | 3 029 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 143 000.00 | | 28 223 000.00 | 32 143 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 143 000.00 | | 28 223 000.00 | 32 143 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |