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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 402.00 | 12 385.00 | 15 018.00 | 27 402.00 |
AN Terrains | 17 694.00 | 16 826.00 | 868.00 | 17 694.00 |
AP Constructions | 364 065.00 | 319 163.00 | 44 902.00 | 364 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 523.00 | 338 521.00 | 19 002.00 | 357 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 951.00 | 651 416.00 | 173 535.00 | 824 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 546.00 | 1 338 312.00 | 294 234.00 | 1 632 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 082.00 | | 59 082.00 | 59 082.00 |
BP En cours de production de services | 122 805.00 | | 122 805.00 | 122 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 635.00 | 15 510.00 | 1 757 125.00 | 1 772 635.00 |
BZ Autres créances | 115 632.00 | 386.00 | 115 246.00 | 115 632.00 |
CF Disponibilités | 2 244 913.00 | | 2 244 913.00 | 2 244 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 325 268.00 | 15 896.00 | 4 309 372.00 | 4 325 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 957 813.00 | 1 354 207.00 | 4 603 606.00 | 5 957 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 055.00 | 242 055.00 | | 242 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
DG Autres réserves | 2 395 310.00 | 2 143 058.00 | | 2 395 310.00 |
DH Report à nouveau | 92 424.00 | 92 424.00 | | 92 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 502.00 | 445 896.00 | | 412 502.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170 448.00 | 2 951 590.00 | | 3 170 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 337.00 | 99 420.00 | | 47 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 978.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 799.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 048.00 | 291 035.00 | | 268 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 030.00 | 1 197 287.00 | | 1 091 030.00 |
EA Autres dettes | 26 743.00 | 19 374.00 | | 26 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 158.00 | 1 658 893.00 | | 1 433 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 606.00 | 4 610 484.00 | | 4 603 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 463.00 | 1 607 270.00 | | 1 425 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 142.00 | 3 778.00 | | 1 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 164 686.00 | | 6 164 686.00 | 6 164 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 164 686.00 | | 6 164 686.00 | 6 164 686.00 |
FM Production stockée | | | 82 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 357 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 199 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 091 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 783 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 197.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 765.00 | 1 546.00 | | 26 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 004.00 | 8 017.00 | | 3 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 769.00 | 9 563.00 | | 29 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 769.00 | -365.00 | | -29 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 686.00 | 172 233.00 | | 147 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 373 759.00 | 5 685 110.00 | | 6 373 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 961 257.00 | 5 239 214.00 | | 5 961 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 502.00 | 445 896.00 | | 412 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 180.00 | | 72 855.00 | 1 587 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 004.00 | 40 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 489.00 | 1 632 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 875.00 | 27 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 610.00 | 1 564 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 078.00 | | 15 199.00 | 31 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 516.00 | | 34 328.00 | 1 535 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 586.00 | | 23 328.00 | 20 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 288.00 | 125 509.00 | 24 485.00 | 1 237 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 824.00 | 2 436.00 | 18 875.00 | 28 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 464.00 | 123 073.00 | 5 610.00 | 1 208 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 074.00 | | 35 074.00 | 35 074.00 |
6T Sur comptes clients | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 386.00 | | | 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 970.00 | | 35 074.00 | 50 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 970.00 | | 35 074.00 | 50 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 048.00 | 268 048.00 | | 268 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 195.00 | 419 195.00 | | 419 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 134.00 | 363 134.00 | | 363 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 757 125.00 | 1 757 125.00 | | 1 757 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VB T. V. A. | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 195.00 | 38 501.00 | 7 695.00 | 46 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 770.00 | | | 63 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
VP Divers | 59 337.00 | 59 337.00 | | 59 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 465.00 | 1 898 468.00 | 15 997.00 | 1 914 465.00 |
VW T.V.A. | 294 060.00 | 294 060.00 | | 294 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 158.00 | 1 425 463.00 | 7 695.00 | 1 433 158.00 |