| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
A2 TOTAL ACTIF | | | 831 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 771 054.00 | 4 694 090.00 | 76 963.00 | 4 771 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 107 000.00 | |
AN Terrains | 3 356 923.00 | | 3 356 923.00 | 3 356 923.00 |
AP Constructions | 20 903 257.00 | 13 262 579.00 | 7 640 677.00 | 20 903 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 516 586.00 | 46 382 195.00 | 18 134 391.00 | 64 516 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 321 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 8 334 257.00 | 796 730.00 | 7 537 527.00 | 8 334 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 436 943.00 | 74 627.00 | 11 362 316.00 | 11 436 943.00 |
BF Prêts | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 646 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 54 905 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 160 517.00 | | 6 160 517.00 | 6 160 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 235 727.00 | | 7 235 727.00 | 7 235 727.00 |
BT Marchandises | | | 20 443 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361 846.00 | | 361 846.00 | 361 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 469 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 017 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
CF Disponibilités | | | 64 596 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 787 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 104 311 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 159 215 000.00 | |
CU Autres participations | 11 500 505.00 | 8 242 971.00 | 3 257 534.00 | 11 500 505.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 199 094.00 | 860 480.00 | 338 614.00 | 1 199 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 941 000.00 | 6 941 000.00 | | 6 941 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 180 584.00 | 1 180 584.00 | | 1 180 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 694 052.00 | 694 052.00 | | 694 052.00 |
DG Autres réserves | 65 478 000.00 | 56 100 000.00 | | 65 478 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 382.00 | 36 520.00 | | 39 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 127 196.00 | 13 350 594.00 | | 19 127 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 267 907.00 | 1 028 588.00 | | 1 267 907.00 |
DK Provisions réglementées | 6 614 227.00 | 6 546 775.00 | | 6 614 227.00 |
DL TOTAL (I) | 97 940 000.00 | 76 906 000.00 | | 97 940 000.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | 330 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 826 000.00 | 330 000.00 | | 7 826 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 178 000.00 | 461 000.00 | | 19 178 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 396 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 481.00 | 827 287.00 | | 479 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 749 000.00 | 11 506 000.00 | | 14 749 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 509 000.00 | | |
EA Autres dettes | 19 522 000.00 | 7 903 000.00 | | 19 522 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 841.00 | 47 127.00 | | 85 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 449 000.00 | 43 775 000.00 | | 53 449 000.00 |
ED (V) | | 121.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 215 000.00 | 121 010 000.00 | | 159 215 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 154.00 | | | 92 154.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | | -149 000.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 25 522 000.00 | 14 014 000.00 | | 25 522 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 7 376 000.00 | | | 7 376 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 160 980 000.00 | |
FD Production vendue biens | 45 487 707.00 | 21 970 852.00 | 67 458 559.00 | 45 487 707.00 |
FG Production vendue services | 8 563 610.00 | 2 008 401.00 | 10 572 011.00 | 8 563 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 980 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1 506 989.00 | |
FN Production immobilisée | | | 850 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 337 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 317 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 076 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 599 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 461 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 568 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 546 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 518 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 285 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 330 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 796 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 252 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 064 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 675.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 132 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 684.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 161 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | -142 593.00 | | | -142 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 643 107.00 | | | 643 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 288.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 608.00 | 138 375.00 | | 218 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 759 227.00 | 706 896.00 | | 759 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 977 835.00 | 859 559.00 | | 977 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 272 577.00 | | 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 790.00 | 375 264.00 | | 40 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 826 679.00 | 570 035.00 | | 826 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868 004.00 | 1 217 877.00 | | 868 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 831.00 | -358 317.00 | | 109 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 194 339.00 | 1 025 133.00 | | 3 194 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 639 000.00 | -6 302 000.00 | | -9 639 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 013 204.00 | 99 163 279.00 | | 135 013 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 886 008.00 | 85 812 685.00 | | 115 886 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 127 196.00 | 13 350 594.00 | | 19 127 196.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 25 522 000.00 | 14 014 000.00 | | 25 522 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 25 522 000.00 | 14 014 000.00 | | 25 522 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 498 050.00 | | 16 743 149.00 | 138 498 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067 463.00 | | 131 631.00 | 1 067 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 520 984.00 | | 25 734 341.00 | 2 520 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 985 716.00 | 2 595 558.00 | 145 659 925.00 | 6 985 716.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 199 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 742 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 464 732.00 | 2 595 558.00 | 108 984 286.00 | 4 464 732.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 189 562.00 | | 552 641.00 | 9 189 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 512 736.00 | | 12 531 840.00 | 103 512 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 728 288.00 | | 3 527 036.00 | 24 728 288.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 502 807.00 | 4 646 530.00 | 2 554 767.00 | 75 502 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 766 024.00 | 94 456.00 | | 766 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 737 074.00 | 252 376.00 | | 8 737 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 999 709.00 | 4 299 698.00 | 2 554 767.00 | 65 999 709.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 66 674.00 | 7 953.00 | | 66 674.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 6 546 775.00 | 826 679.00 | 759 227.00 | 6 546 775.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 096.00 | | 2 474.00 | 17 096.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 796 730.00 | | | 796 730.00 |
6T Sur comptes clients | 395 445.00 | 46 139.00 | 2 184.00 | 395 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 424 969.00 | 130 943.00 | 2 184.00 | 9 424 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 988 840.00 | 957 622.00 | 763 885.00 | 15 988 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 139.00 | 2 184.00 | |
UG ‐ Financières | | 84 804.00 | 2 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 826 679.00 | 759 227.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 923.00 | 55 923.00 | | 55 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 472 539.00 | 13 472 539.00 | | 13 472 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 420 198.00 | 5 420 198.00 | | 5 420 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 230 659.00 | 1 230 659.00 | | 1 230 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 533 585.00 | 4 533 585.00 | | 4 533 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 674.00 | 837 674.00 | | 837 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 841.00 | 85 841.00 | | 85 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 436 943.00 | 2 071 705.00 | 9 365 238.00 | 11 436 943.00 |
UP Prêts | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 891.00 | 100 000.00 | 96 891.00 | 196 891.00 |
UX Autres créances clients | 12 625 974.00 | 12 625 974.00 | | 12 625 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 575 466.00 | | 575 466.00 | 575 466.00 |
VB T. V. A. | 1 276 146.00 | 1 276 146.00 | | 1 276 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 810 104.00 | 7 403 581.00 | 18 133 568.00 | 25 810 104.00 |
VI Groupe et associés | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 300 000.00 | | | 17 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 839 848.00 | | | 5 839 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582 371.00 | 582 371.00 | | 582 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699 105.00 | 699 105.00 | | 699 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 437 461.00 | 16 799 864.00 | 12 637 596.00 | 29 437 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 072 341.00 | 33 665 818.00 | 18 133 568.00 | 52 072 341.00 |