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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 899.00 | 79 767.00 | 12 132.00 | 91 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 811.00 | 79 767.00 | 23 043.00 | 102 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 404 200.00 | | 1 404 200.00 | 1 404 200.00 |
CF Disponibilités | 4 177 696.00 | | 4 177 696.00 | 4 177 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 596 993.00 | | 5 596 993.00 | 5 596 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 699 804.00 | 79 767.00 | 5 620 037.00 | 5 699 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
DG Autres réserves | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
DH Report à nouveau | 5 081 403.00 | 4 964 121.00 | | 5 081 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 315.00 | 117 282.00 | | 182 315.00 |
DL TOTAL (I) | 5 441 420.00 | 5 259 105.00 | | 5 441 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 819.00 | 84 819.00 | | 84 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 819.00 | 84 819.00 | | 84 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 603.00 | 52 293.00 | | 47 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 779.00 | 14 974.00 | | 36 779.00 |
EA Autres dettes | 9 417.00 | 12 135.00 | | 9 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 798.00 | 79 403.00 | | 93 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 620 037.00 | 5 423 326.00 | | 5 620 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 569.00 | | 36 569.00 | 36 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 569.00 | | 36 569.00 | 36 569.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 947.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 622.00 | 16 073.00 | | 220 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 622.00 | 20 273.00 | | 220 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 686.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 686.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 491.00 | 19 587.00 | | 220 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 675.00 | 46 964.00 | | 80 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 317.00 | 449 819.00 | | 336 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 002.00 | 332 537.00 | | 154 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 315.00 | 117 282.00 | | 182 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 943.00 | | 1 533.00 | 109 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 665.00 | 102 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 415.00 | 91 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 781.00 | | 1 533.00 | 97 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 354.00 | 1 947.00 | 8 534.00 | 86 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 104.00 | 1 947.00 | 7 284.00 | 85 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 819.00 | | | 84 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 819.00 | | | 84 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 603.00 | 47 603.00 | | 47 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VB T. V. A. | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 798.00 | 93 798.00 | | 93 798.00 |