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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 861.00 | 681.00 | 6 180.00 | 6 861.00 |
AH Fonds commercial | 195 623.00 | | 195 623.00 | 195 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499 821.00 | 1 486 130.00 | 13 691.00 | 1 499 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 757.00 | 412 740.00 | 54 017.00 | 466 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 262.00 | | 51 262.00 | 51 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 736.00 | 1 899 551.00 | 358 186.00 | 2 257 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 593.00 | | 119 593.00 | 119 593.00 |
BT Marchandises | 1 439 257.00 | | 1 439 257.00 | 1 439 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 421.00 | 1 710.00 | 366 711.00 | 368 421.00 |
BZ Autres créances | 69 955.00 | | 69 955.00 | 69 955.00 |
CF Disponibilités | 1 945 005.00 | | 1 945 005.00 | 1 945 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 955 557.00 | 1 710.00 | 3 953 847.00 | 3 955 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 213 293.00 | 1 901 261.00 | 4 312 033.00 | 6 213 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 3 906 632.00 | 3 596 768.00 | | 3 906 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 587.00 | 309 864.00 | | 181 587.00 |
DL TOTAL (I) | 4 192 720.00 | 4 011 132.00 | | 4 192 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 276.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 135.00 | 297 254.00 | | 84 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 341.00 | 74 886.00 | | 27 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 964.00 | | |
EA Autres dettes | 7 700.00 | 39 664.00 | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 313.00 | 415 044.00 | | 119 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 033.00 | 4 426 176.00 | | 4 312 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 313.00 | 415 044.00 | | 119 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 276.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 165 164.00 | 261 557.00 | 5 426 722.00 | 5 165 164.00 |
FG Production vendue services | 27 331.00 | 5 787.00 | 33 117.00 | 27 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 192 495.00 | 267 344.00 | 5 459 839.00 | 5 192 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 464 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 641 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 362 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 243 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 355.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 619.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 346.00 | -1 619.00 | | 18 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 720.00 | 120 692.00 | | 58 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 484 106.00 | 8 005 895.00 | | 5 484 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 302 518.00 | 7 696 030.00 | | 5 302 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 587.00 | 309 864.00 | | 181 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 419.00 | | 58 553.00 | 2 202 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 235.00 | 2 257 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 235.00 | 1 966 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 483.00 | | 1 647.00 | 202 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 909.00 | | 6 906.00 | 1 962 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 027.00 | | 50 000.00 | 37 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841 885.00 | 60 901.00 | 3 235.00 | 1 841 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841 204.00 | 60 901.00 | 3 235.00 | 1 841 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
6T Sur comptes clients | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 442.00 | | 3 732.00 | 5 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 442.00 | | 3 732.00 | 5 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 135.00 | 84 135.00 | | 84 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
UX Autres créances clients | 366 592.00 | 366 592.00 | | 366 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 466.00 | 449 872.00 | 30 594.00 | 480 466.00 |
VW T.V.A. | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 313.00 | 119 313.00 | | 119 313.00 |