| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 837.00 | 66 011.00 | 1 825.00 | 67 837.00 |
AN Terrains | 463 990.00 | | 463 990.00 | 463 990.00 |
AP Constructions | 5 272 415.00 | 2 517 285.00 | 2 755 130.00 | 5 272 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 186 091.00 | 3 991 734.00 | 1 194 356.00 | 5 186 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 126.00 | 863 873.00 | 345 252.00 | 1 209 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 666.00 | | 164 666.00 | 164 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 364 626.00 | 7 438 905.00 | 4 925 721.00 | 12 364 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 187 422.00 | 79 117.00 | 7 108 305.00 | 7 187 422.00 |
BN En cours de production de biens | 551 847.00 | 50 036.00 | 501 811.00 | 551 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 433 909.00 | 225 904.00 | 1 208 005.00 | 1 433 909.00 |
BT Marchandises | 676 314.00 | 39 521.00 | 636 793.00 | 676 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 127.00 | | 149 127.00 | 149 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 181 183.00 | 261 555.00 | 15 919 628.00 | 16 181 183.00 |
BZ Autres créances | 8 924 472.00 | | 8 924 472.00 | 8 924 472.00 |
CF Disponibilités | 73 909.00 | | 73 909.00 | 73 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 178 186.00 | 656 133.00 | 34 522 053.00 | 35 178 186.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 542 946.00 | 8 095 038.00 | 39 447 907.00 | 47 542 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 361 751.00 | | | 361 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 17 329 306.00 | 14 257 442.00 | | 17 329 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 975 428.00 | 3 071 863.00 | | 5 975 428.00 |
DL TOTAL (I) | 23 689 734.00 | 17 714 306.00 | | 23 689 734.00 |
DP Provisions pour risques | 1 214 927.00 | 899 981.00 | | 1 214 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 352 000.00 | 59 707.00 | | 352 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 566 927.00 | 959 688.00 | | 1 566 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 755.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 846.00 | 116 240.00 | | 171 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 789 601.00 | 5 802 970.00 | | 9 789 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 518 747.00 | 2 637 172.00 | | 3 518 747.00 |
EA Autres dettes | 711 050.00 | 504 990.00 | | 711 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 191 245.00 | 9 062 129.00 | | 14 191 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 447 907.00 | 27 736 123.00 | | 39 447 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 191 245.00 | 9 062 129.00 | | 14 191 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 755.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 95 811 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 811 392.00 | |
FM Production stockée | | | 229 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 507 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 357 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 716 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 607 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 223 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 303 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2 481 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 904 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 603 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 091.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 608 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 858.00 | 14 223.00 | | 5 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 717.00 | 17 079.00 | | 15 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 960.00 | 34 000.00 | | 104 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 535.00 | 65 303.00 | | 126 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382 815.00 | 73 800.00 | | 382 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 710.00 | 73 800.00 | | 386 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 174.00 | -8 496.00 | | -260 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 605 140.00 | 391 925.00 | | 605 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 767 836.00 | 1 244 338.00 | | 2 767 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 696 689.00 | 70 063 650.00 | | 96 696 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 721 260.00 | 66 991 786.00 | | 90 721 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 975 428.00 | 3 071 863.00 | | 5 975 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 152 642.00 | | 970 697.00 | 12 152 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 470.00 | 648 241.00 | 12 364 626.00 | 110 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 633.00 | 67 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 470.00 | 642 608.00 | 12 296 289.00 | 110 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 955.00 | | 29 514.00 | 43 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 108 186.00 | | 941 182.00 | 12 108 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 207 060.00 | 877 513.00 | 645 669.00 | 7 207 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 125.00 | 35 518.00 | 5 633.00 | 36 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 170 935.00 | 841 994.00 | 640 036.00 | 7 170 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 959 688.00 | 1 038 135.00 | 430 896.00 | 959 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | 324 910.00 | 133 281.00 | 63 613.00 | 324 910.00 |
6T Sur comptes clients | 238 515.00 | 31 882.00 | 8 842.00 | 238 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 425.00 | 165 163.00 | 72 455.00 | 563 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523 113.00 | 1 203 298.00 | 503 351.00 | 1 523 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468 483.00 | 503 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 734 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 819 432.00 | | | 15 819 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361 750.00 | | | 361 750.00 |