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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 436.00 | 123 027.00 | 7 409.00 | 130 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 000.00 | 259 066.00 | 63 935.00 | 323 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 274.00 | 382 743.00 | 163 531.00 | 546 274.00 |
BT Marchandises | 156 188.00 | | 156 188.00 | 156 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 982.00 | 11 951.00 | 164 031.00 | 175 982.00 |
BZ Autres créances | 234 930.00 | | 234 930.00 | 234 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 184.00 | 11 951.00 | 585 233.00 | 597 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 458.00 | 394 694.00 | 748 764.00 | 1 143 458.00 |
CU Autres participations | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 263 774.00 | 263 125.00 | | 263 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 808.00 | 50 648.00 | | 26 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 100.00 | 2 500.00 | | 1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 300 067.00 | 324 658.00 | | 300 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 223.00 | 216 984.00 | | 244 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 908.00 | 30 780.00 | | 42 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 124.00 | 142 788.00 | | 66 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 939.00 | 131 552.00 | | 92 939.00 |
EA Autres dettes | 2 002.00 | 47 801.00 | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 697.00 | 569 906.00 | | 448 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 764.00 | 894 564.00 | | 748 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 574.00 | 371 922.00 | | 308 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 143 791.00 | | 1 143 791.00 | 1 143 791.00 |
FG Production vendue services | 433 108.00 | | 433 108.00 | 433 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 899.00 | | 1 576 899.00 | 1 576 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 951.00 | |
GE Autres charges | | | 4 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 550.00 | 1 650.00 | | 2 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 760.00 | 31 268.00 | | 26 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 225.00 | 2 233.00 | | 5 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 225.00 | 2 233.00 | | 5 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 770.00 | 2 233.00 | | 4 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 12 385.00 | | 2 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 266.00 | 1 532 651.00 | | 1 652 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 458.00 | 1 482 003.00 | | 1 625 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 808.00 | 50 648.00 | | 26 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 577.00 | | 26 755.00 | 523 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 058.00 | 546 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 058.00 | 453 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 119.00 | | | 92 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 740.00 | | 26 755.00 | 430 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718.00 | | | 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 393.00 | 27 409.00 | 4 058.00 | 359 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 743.00 | 27 409.00 | 4 058.00 | 358 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 959.00 | 11 951.00 | 15 959.00 | 15 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 959.00 | 11 951.00 | 15 959.00 | 15 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 959.00 | 11 951.00 | 15 959.00 | 15 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 195.00 | 15 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 124.00 | 66 124.00 | | 66 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 394.00 | 50 394.00 | | 50 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 161 641.00 | 161 641.00 | | 161 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VB T. V. A. | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 239.00 | 46 239.00 | | 46 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 984.00 | 57 861.00 | 140 123.00 | 197 984.00 |
VI Groupe et associés | 42 908.00 | 42 908.00 | | 42 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 966.00 | 219 966.00 | | 219 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 877.00 | 434 877.00 | | 434 877.00 |
VW T.V.A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 197.00 | 308 074.00 | 140 123.00 | 448 197.00 |