| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 367.00 | 75 868.00 | 499.00 | 76 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 346.00 | 268 376.00 | 10 970.00 | 279 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 377.00 | 217 944.00 | 46 433.00 | 264 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 110.00 | 562 187.00 | 70 923.00 | 633 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
BN En cours de production de biens | 174 356.00 | | 174 356.00 | 174 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 725.00 | 33 142.00 | 966 583.00 | 999 725.00 |
BZ Autres créances | 202 434.00 | | 202 434.00 | 202 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 100.00 | | 501 100.00 | 501 100.00 |
CF Disponibilités | 1 160 317.00 | | 1 160 317.00 | 1 160 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 722.00 | 33 142.00 | 3 019 580.00 | 3 052 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 832.00 | 595 330.00 | 3 090 503.00 | 3 685 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 451 824.00 | 1 439 440.00 | | 1 451 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 288.00 | 312 384.00 | | 406 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 112.00 | 1 916 824.00 | | 2 023 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 973.00 | 17 061.00 | | 5 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 757.00 | 99 732.00 | | 193 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 232.00 | 625 731.00 | | 635 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 226.00 | 319 635.00 | | 231 226.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | 10 470.00 | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 391.00 | 1 072 629.00 | | 1 067 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 503.00 | 2 989 453.00 | | 3 090 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 391.00 | 1 072 629.00 | | 1 067 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 500 189.00 | 9 717.00 | 5 509 906.00 | 5 500 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500 189.00 | 9 717.00 | 5 509 906.00 | 5 500 189.00 |
FM Production stockée | | | -4 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 510 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 991 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 360 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 918 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 520.00 | 8 586.00 | | 3 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360 232.00 | 360 228.00 | | 360 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | 7 779.00 | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | 7 779.00 | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 062.00 | 48.00 | | 8 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 062.00 | 48.00 | | 8 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 794.00 | 7 731.00 | | -7 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 321.00 | 103 528.00 | | 177 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 510 767.00 | 5 133 312.00 | | 5 510 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 104 479.00 | 4 820 928.00 | | 5 104 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 288.00 | 312 384.00 | | 406 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 212.00 | | 6 079.00 | 643 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 181.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 181.00 | 13 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 181.00 | 633 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 367.00 | | | 76 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 654.00 | | 6 069.00 | 537 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 191.00 | | 10.00 | 29 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 906.00 | 28 282.00 | | 533 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 964.00 | 904.00 | | 74 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 942.00 | 27 378.00 | | 458 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 845.00 | 297.00 | | 32 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 845.00 | 297.00 | | 32 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 845.00 | 297.00 | | 32 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 232.00 | 635 232.00 | | 635 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 731.00 | 91 731.00 | | 91 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 492.00 | 67 492.00 | | 67 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 959 988.00 | 959 988.00 | | 959 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
VB T. V. A. | 174 689.00 | 174 689.00 | | 174 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VI Groupe et associés | 193 757.00 | 193 757.00 | | 193 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 452.00 | 1 205 447.00 | 1 005.00 | 1 206 452.00 |
VW T.V.A. | 47 486.00 | 47 486.00 | | 47 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 391.00 | 1 067 391.00 | | 1 067 391.00 |