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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 791.00 | 93 709.00 | 42 082.00 | 135 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 907.00 | 136 277.00 | 42 629.00 | 178 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | 43.00 | 445.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 195.00 | 230 030.00 | 89 165.00 | 319 195.00 |
BT Marchandises | 96 912.00 | | 96 912.00 | 96 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 439.00 | 23 941.00 | 127 498.00 | 151 439.00 |
BZ Autres créances | 149 564.00 | | 149 564.00 | 149 564.00 |
CF Disponibilités | 406 156.00 | | 406 156.00 | 406 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 394.00 | 23 941.00 | 781 453.00 | 805 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 589.00 | 253 971.00 | 870 618.00 | 1 124 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 074.00 | | | 68 074.00 |
DG Autres réserves | 370 647.00 | | | 370 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 009.00 | | | 35 009.00 |
DL TOTAL (I) | 605 730.00 | | | 605 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 849.00 | | | 121 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 781.00 | | | 42 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 564.00 | | | 94 564.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 888.00 | | | 264 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 618.00 | | | 870 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 088.00 | | | 183 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 967.00 | 2 590.00 | 737 557.00 | 734 967.00 |
FG Production vendue services | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 607.00 | 2 590.00 | 749 197.00 | 746 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 580.00 | | | 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 383.00 | | | -1 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 896.00 | | | 754 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 888.00 | | | 719 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 009.00 | | | 35 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 523.00 | | 22 150.00 | 316 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 477.00 | 319 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 477.00 | 314 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 026.00 | | 22 150.00 | 312 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 531.00 | 36 805.00 | 18 349.00 | 211 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 531.00 | 36 805.00 | 18 349.00 | 211 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43.00 | | | 43.00 |
6T Sur comptes clients | 3 799.00 | 20 142.00 | | 3 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 843.00 | 20 142.00 | | 3 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 843.00 | 20 142.00 | | 3 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
UX Autres créances clients | 122 710.00 | 122 710.00 | | 122 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VC Groupe et associés | 147 809.00 | 147 809.00 | | 147 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 335.00 | 302 326.00 | 4 009.00 | 306 335.00 |