| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 625.00 | 7 932.00 | 6 693.00 | 14 625.00 |
AH Fonds commercial | 144 064.00 | 144 064.00 | | 144 064.00 |
AN Terrains | 277 024.00 | 7 555.00 | 269 469.00 | 277 024.00 |
AP Constructions | 97 018.00 | 78 088.00 | 18 930.00 | 97 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 229.00 | 588 705.00 | 159 524.00 | 748 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 537.00 | 81 191.00 | 22 345.00 | 103 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 247.00 | 907 536.00 | 482 711.00 | 1 390 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 127.00 | 378.00 | 91 749.00 | 92 127.00 |
BN En cours de production de biens | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 321.00 | 69 314.00 | 860 007.00 | 929 321.00 |
BZ Autres créances | 46 883.00 | | 46 883.00 | 46 883.00 |
CF Disponibilités | 382 861.00 | | 382 861.00 | 382 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 861.00 | | 61 861.00 | 61 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 608.00 | 69 692.00 | 1 452 916.00 | 1 522 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 855.00 | 977 228.00 | 1 935 627.00 | 2 912 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 664.00 | | | 102 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 307.00 | | | 174 307.00 |
DK Provisions réglementées | 50 702.00 | | | 50 702.00 |
DL TOTAL (I) | 701 673.00 | | | 701 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 679.00 | | | 345 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 098.00 | | | 34 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 022.00 | | | 446 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 641.00 | | | 263 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
EA Autres dettes | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 230.00 | | | 72 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 954.00 | | | 1 233 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 627.00 | | | 1 935 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 974.00 | | | 968 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 362.00 | | 72 362.00 | 72 362.00 |
FD Production vendue biens | 21 506.00 | | 130 961.00 | 21 506.00 |
FG Production vendue services | 2 699 290.00 | 5 873.00 | 2 705 163.00 | 2 699 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 158.00 | 5 873.00 | 2 908 486.00 | 2 793 158.00 |
FM Production stockée | | | 9 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 799.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 765.00 | | | 58 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 392.00 | | | 2 943 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 086.00 | | | 2 769 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 307.00 | | | 174 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 205.00 | | 64 041.00 | 1 326 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 231 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 489.00 | | 6 200.00 | 152 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 656.00 | | 57 841.00 | 1 173 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 737.00 | 112 799.00 | | 794 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 485.00 | 2 511.00 | | 149 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 252.00 | 110 288.00 | | 645 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 354.00 | 6 205.00 | 23 856.00 | 68 354.00 |
6N Sur stocks et en cours | 394.00 | | 16.00 | 394.00 |
6T Sur comptes clients | 69 594.00 | | 280.00 | 69 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 988.00 | | 296.00 | 69 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 342.00 | 6 205.00 | 24 153.00 | 138 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 205.00 | 23 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 022.00 | 446 022.00 | | 446 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 372.00 | 119 372.00 | | 119 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 326.00 | 104 326.00 | | 104 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 230.00 | 72 230.00 | | 72 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 845 533.00 | 845 533.00 | | 845 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 788.00 | 83 788.00 | | 83 788.00 |
VB T. V. A. | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 679.00 | 120 746.00 | 224 933.00 | 345 679.00 |
VI Groupe et associés | 34 098.00 | 34 098.00 | | 34 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 662.00 | | | 50 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 679.00 | | | 627 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 861.00 | 61 861.00 | | 61 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 125.00 | 1 038 125.00 | | 1 038 125.00 |
VW T.V.A. | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 908.00 | 968 975.00 | 224 933.00 | 1 193 908.00 |