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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 338.00 | 1 921.00 | 418.00 | 2 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 465.00 | 6 303.00 | 3 162.00 | 9 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 212 314.00 | 76 193.00 | 136 121.00 | 212 314.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
072 Créances – Autres | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
084 Disponibilités | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 748.00 | 76 193.00 | 149 555.00 | 225 748.00 |
110 Total général Actif | 235 213.00 | 82 496.00 | 152 717.00 | 235 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 680.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 727.00 | 4 110.00 | | 7 727.00 |
214 Production vendue de biens – France | 62 719.00 | 52 944.00 | | 62 719.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 367.00 | | | 367.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 460.00 | 6 731.00 | | 7 460.00 |
222 Production stockée | -9 200.00 | 53.00 | | -9 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 200.00 | | |
230 Autres produits | 85 167.00 | 89 946.00 | | 85 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 873.00 | 155 984.00 | | 153 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 454.00 | 2 280.00 | | 3 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105.00 | 380.00 | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 50 866.00 | 45 279.00 | | 50 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | 496.00 | | 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 400.00 | 11 617.00 | | 11 400.00 |
252 Charges sociales | 6 497.00 | 6 543.00 | | 6 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 164.00 | 181.00 | | 164.00 |
256 Dotations aux provisions | 76 193.00 | 84 925.00 | | 76 193.00 |
262 Autres charges | 4 066.00 | 4 210.00 | | 4 066.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 219.00 | 155 910.00 | | 153 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 653.00 | 74.00 | | 653.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 237.00 | 84.00 | | 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 966.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -226.00 | -232.00 | | -226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 643.00 | -2 242.00 | | 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 543.00 | | | 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 543.00 | | | 543.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 76 193.00 | | | 76 193.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 84 925.00 | | | 84 925.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 76 193.00 | | | 76 193.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 84 925.00 | | | 84 925.00 |