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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 689.00 | 176 063.00 | 122 625.00 | 298 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 129.00 | 199 303.00 | 197 825.00 | 397 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 873.00 | 20 405.00 | 780 468.00 | 800 873.00 |
BZ Autres créances | 28 828.00 | | 28 828.00 | 28 828.00 |
CF Disponibilités | 391 877.00 | | 391 877.00 | 391 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 579.00 | 20 405.00 | 1 201 173.00 | 1 221 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 708.00 | 219 709.00 | 1 398 999.00 | 1 618 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 490 590.00 | 406 997.00 | | 490 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 289.00 | 133 594.00 | | 175 289.00 |
DL TOTAL (I) | 775 880.00 | 650 591.00 | | 775 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 271.00 | 67 690.00 | | 100 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 029.00 | 127 708.00 | | 259 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 041.00 | 214 543.00 | | 260 041.00 |
EA Autres dettes | 3 775.00 | 2 799.00 | | 3 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 118.00 | 412 741.00 | | 623 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 999.00 | 1 063 332.00 | | 1 398 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 885.00 | 378 204.00 | | 571 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 418 449.00 | 201 510.00 | 2 619 959.00 | 2 418 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 449.00 | 201 510.00 | 2 619 959.00 | 2 418 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 900.00 | 1 917.00 | | 172 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 596.00 | 1 917.00 | | 175 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 585.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 050.00 | 585.00 | | 80 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 546.00 | 1 332.00 | | 95 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 728.00 | 3 330.00 | | 5 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 034.00 | 2 239 166.00 | | 2 808 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 744.00 | 2 105 572.00 | | 2 632 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 289.00 | 133 594.00 | | 175 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 335 515.00 | 189 813.00 | | 335 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 449.00 | | 164 788.00 | 574 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 108.00 | 397 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 108.00 | 321 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 249.00 | | 164 788.00 | 499 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 391.00 | 51 021.00 | 262 108.00 | 410 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 391.00 | 51 021.00 | 262 108.00 | 410 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 030.00 | 259 030.00 | | 259 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 800 874.00 | 800 874.00 | | 800 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 272.00 | 49 038.00 | 51 233.00 | 100 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
VP Divers | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 041.00 | 260 041.00 | | 260 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 902.00 | 829 702.00 | 200.00 | 829 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 118.00 | 571 885.00 | 51 233.00 | 623 118.00 |