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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 399.00 | 235 250.00 | 14 149.00 | 249 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 948.00 | | 255 948.00 | 255 948.00 |
AN Terrains | 131 068.00 | 67 676.00 | 63 391.00 | 131 068.00 |
AP Constructions | 3 542 883.00 | 1 842 905.00 | 1 699 977.00 | 3 542 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 108.00 | 203 853.00 | 94 255.00 | 298 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 529.00 | 383 012.00 | 40 517.00 | 423 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 958 333.00 | 2 741 209.00 | 2 217 123.00 | 4 958 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 222.00 | | 39 222.00 | 39 222.00 |
BT Marchandises | 2 591 234.00 | 437 381.00 | 2 153 852.00 | 2 591 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 191.00 | | 1 556 191.00 | 1 556 191.00 |
BZ Autres créances | 197 682.00 | | 197 682.00 | 197 682.00 |
CF Disponibilités | 249 404.00 | | 249 404.00 | 249 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 512.00 | | 42 512.00 | 42 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 676 249.00 | 437 381.00 | 4 238 867.00 | 4 676 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 634 583.00 | 3 178 591.00 | 6 455 991.00 | 9 634 583.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 293.00 | 8 511.00 | 40 781.00 | 49 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 625.00 | 1 010 625.00 | | 1 010 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 621.00 | 95 621.00 | | 95 621.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 009 805.00 | 1 009 805.00 | | 1 009 805.00 |
DH Report à nouveau | -488 740.00 | | | -488 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -930 672.00 | -375 740.00 | | -930 672.00 |
DL TOTAL (I) | 696 638.00 | 1 740 311.00 | | 696 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 853 939.00 | 1 997 961.00 | | 3 853 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 862.00 | 301 862.00 | | 301 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 916.00 | 1 565 217.00 | | 1 232 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 689.00 | 294 653.00 | | 368 689.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | 9 305.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 759 353.00 | 4 169 001.00 | | 5 759 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 455 991.00 | 5 909 313.00 | | 6 455 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 862.00 | | | 301 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 332 679.00 | | 9 332 679.00 | 9 332 679.00 |
FG Production vendue services | 287 485.00 | | 287 485.00 | 287 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 620 164.00 | | 9 620 164.00 | 9 620 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 381 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 200 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 497 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437 381.00 | |
GE Autres charges | | | 25 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 051 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -670 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -705 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 255.00 | 6 665.00 | | 24 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 802.00 | | | 249 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 802.00 | 3 793.00 | | 249 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 547.00 | 2 872.00 | | -225 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 405 652.00 | 14 921 226.00 | | 10 405 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 336 325.00 | 15 296 966.00 | | 11 336 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -930 672.00 | -375 740.00 | | -930 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529 757.00 | 211 452.00 | | 2 529 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 843.00 | 7 668.00 | | 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 181.00 | 8 069.00 | | 227 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301 732.00 | 195 715.00 | | 2 301 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 436 593.00 | 437 381.00 | 436 593.00 | 436 593.00 |
6T Sur comptes clients | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 593.00 | 437 381.00 | 649 593.00 | 649 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 593.00 | 437 381.00 | 649 593.00 | 649 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437 381.00 | 649 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 862.00 | | | 301 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 916.00 | 1 232 916.00 | | 1 232 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 680.00 | 76 680.00 | | 76 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 768.00 | 224 768.00 | | 224 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 191.00 | 1 556 191.00 | | 1 556 191.00 |
VB T. V. A. | 72 696.00 | 72 696.00 | | 72 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 153 939.00 | | 3 153 939.00 | 3 153 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 211.00 | | | 631 211.00 |
VP Divers | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 364.00 | 112 364.00 | | 112 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 720.00 | 1 797 720.00 | | 1 797 720.00 |
VW T.V.A. | 62 259.00 | 62 259.00 | | 62 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 759 353.00 | 2 303 551.00 | 3 153 939.00 | 5 759 353.00 |