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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 898.00 | | 266 898.00 | 266 898.00 |
AP Constructions | 218 910.00 | 104 080.00 | 114 829.00 | 218 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 955.00 | 103 076.00 | 54 878.00 | 157 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 862.00 | 240 441.00 | 654 420.00 | 894 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 126 901.00 | | 126 901.00 | 126 901.00 |
CF Disponibilités | 56 635.00 | | 56 635.00 | 56 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 209.00 | | 187 209.00 | 187 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 071.00 | 240 441.00 | 841 630.00 | 1 082 071.00 |
CU Autres participations | 250 020.00 | 33 284.00 | 216 736.00 | 250 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 483 248.00 | | | 483 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
DL TOTAL (I) | 551 363.00 | | | 551 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 642.00 | | | 128 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 219.00 | | | 87 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 304.00 | | | 64 304.00 |
EA Autres dettes | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 267.00 | | | 290 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 630.00 | | | 841 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 613.00 | | | 101 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 938.00 | | 688 938.00 | 688 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 938.00 | | 688 938.00 | 688 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 761.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 450.00 | | | 726 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 686.00 | | | 700 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 001.00 | | 4 861.00 | 890 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 894 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 376 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 898.00 | | | 266 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 004.00 | | 4 861.00 | 372 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 098.00 | | | 251 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 396.00 | 23 761.00 | 1.00 | 183 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 396.00 | 23 761.00 | 1.00 | 183 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 642.00 | 28 776.00 | 99 865.00 | 128 642.00 |
VI Groupe et associés | 87 219.00 | | 87 219.00 | 87 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VP Divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 291.00 | 120 291.00 | | 120 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 332.00 | 130 253.00 | 1 078.00 | 131 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 267.00 | 101 613.00 | 188 652.00 | 290 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 735.00 | | | 53 735.00 |
ST Autres comptes | 104 186.00 | | | 104 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 983.00 | | | 67 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 906.00 | | | 249 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |