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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AP Constructions | 152 449.00 | 145 692.00 | 6 757.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 468.00 | 197 843.00 | 13 625.00 | 211 468.00 |
AX Avances et acomptes | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 374.00 | 345 249.00 | 25 125.00 | 370 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BZ Autres créances | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 334.00 | 46 410.00 | 276 924.00 | 323 334.00 |
CF Disponibilités | 38 904.00 | | 38 904.00 | 38 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 358.00 | 46 410.00 | 318 947.00 | 365 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 732.00 | 391 660.00 | 344 072.00 | 735 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 649 040.00 | 1 649 040.00 | | 1 649 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
DG Autres réserves | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
DH Report à nouveau | -1 330 459.00 | -1 320 470.00 | | -1 330 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 950.00 | -9 989.00 | | 5 950.00 |
DL TOTAL (I) | 335 998.00 | 330 047.00 | | 335 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 014.00 | 6 408.00 | | 8 014.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 075.00 | 6 469.00 | | 8 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 072.00 | 336 516.00 | | 344 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 117.00 | | 35 117.00 | 35 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 117.00 | | 35 117.00 | 35 117.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 679.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 410.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 466.00 | 84 493.00 | | 107 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 515.00 | 94 482.00 | | 101 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 950.00 | -9 989.00 | | 5 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 516.00 | | 3 755.00 | 373 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 897.00 | | 1 625.00 | 6 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 897.00 | | 370 374.00 | 6 897.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541.00 | | | 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 091.00 | | 3 117.00 | 365 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 884.00 | | 638.00 | 7 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 570.00 | 11 679.00 | | 333 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 029.00 | 11 679.00 | | 333 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 894.00 | 46 410.00 | 46 894.00 | 46 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 894.00 | 46 410.00 | 46 894.00 | 46 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 894.00 | 46 410.00 | 46 894.00 | 46 894.00 |
UG ‐ Financières | | 46 410.00 | 46 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |