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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 159.00 | 2 116.00 | 43.00 | 2 159.00 |
AH Fonds commercial | 580 705.00 | | 580 705.00 | 580 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 598.00 | 199 803.00 | 82 794.00 | 282 598.00 |
BF Prêts | 102 601.00 | | 102 601.00 | 102 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 162.00 | 201 919.00 | 790 243.00 | 992 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 436.00 | | 347 436.00 | 347 436.00 |
BZ Autres créances | 137 164.00 | | 137 164.00 | 137 164.00 |
CF Disponibilités | 2 407 481.00 | | 2 407 481.00 | 2 407 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 152.00 | | 2 918 152.00 | 2 918 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 314.00 | 201 919.00 | 3 708 395.00 | 3 910 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 700.00 | | | 126 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 521.00 | 65 521.00 | | 65 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DH Report à nouveau | 244 786.00 | 224 214.00 | | 244 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 534.00 | 20 572.00 | | 18 534.00 |
DL TOTAL (I) | 771 041.00 | 752 507.00 | | 771 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 790.00 | 356 385.00 | | 205 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 882.00 | 136 240.00 | | 178 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 297.00 | 95 951.00 | | 121 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 689.00 | 237 558.00 | | 206 689.00 |
EA Autres dettes | 2 224 695.00 | 2 424 069.00 | | 2 224 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 353.00 | 3 250 203.00 | | 2 937 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 395.00 | 4 002 710.00 | | 3 708 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 845 289.00 | 3 003 454.00 | | 2 845 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 306.00 | | 1 600 306.00 | 1 600 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 306.00 | | 1 600 306.00 | 1 600 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 571.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 263.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 448.00 | 30 962.00 | | 47 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 448.00 | 30 962.00 | | 47 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 097.00 | -30 962.00 | | -26 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 881.00 | 1 769 064.00 | | 1 638 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 347.00 | 1 748 492.00 | | 1 620 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 534.00 | 20 572.00 | | 18 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 564.00 | | 9 064.00 | 1 049 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 466.00 | 126 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 466.00 | 992 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 864.00 | | | 582 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 533.00 | | 9 064.00 | 273 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 166.00 | | | 193 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 656.00 | 24 263.00 | | 177 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | 540.00 | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 080.00 | 23 723.00 | | 176 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 297.00 | 121 297.00 | | 121 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 319.00 | 59 319.00 | | 59 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 349.00 | 63 349.00 | | 63 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224 695.00 | 2 224 695.00 | | 2 224 695.00 |
UP Prêts | 102 601.00 | 102 601.00 | | 102 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
UX Autres créances clients | 347 436.00 | 347 436.00 | | 347 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VC Groupe et associés | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 594.00 | 113 530.00 | 92 064.00 | 205 594.00 |
VI Groupe et associés | 178 882.00 | 178 882.00 | | 178 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 790.00 | | | 150 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 070.00 | 97 070.00 | | 97 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 371.00 | 637 371.00 | | 637 371.00 |
VW T.V.A. | 62 701.00 | 62 701.00 | | 62 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 353.00 | 2 845 289.00 | 92 064.00 | 2 937 353.00 |