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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 506.00 | 494.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 909.00 | 47 566.00 | 67 343.00 | 114 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 719.00 | 73 882.00 | 282 837.00 | 356 719.00 |
BT Marchandises | 131 785.00 | | 131 785.00 | 131 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BZ Autres créances | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
CF Disponibilités | 98 094.00 | | 98 094.00 | 98 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 978.00 | | 253 978.00 | 253 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 697.00 | 73 882.00 | 536 815.00 | 610 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 705.00 | 39 705.00 | | 39 705.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 336 954.00 | 309 865.00 | | 336 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 702.00 | 27 090.00 | | 25 702.00 |
DL TOTAL (I) | 411 684.00 | 385 982.00 | | 411 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 608.00 | 116 301.00 | | 87 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 849.00 | 13 686.00 | | 10 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 293.00 | 9 232.00 | | 14 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 380.00 | 13 173.00 | | 12 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 130.00 | 152 391.00 | | 125 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 815.00 | 538 373.00 | | 536 815.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 184.00 | 123 699.00 | | 96 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 525.00 | | 228 525.00 | 228 525.00 |
FG Production vendue services | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 685.00 | | 228 685.00 | 228 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 817.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241.00 | 5 000.00 | | 241.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 761.00 | 9 929.00 | | 12 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 461.00 | 485.00 | | 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 25.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 25.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -25.00 | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 761.00 | 243 891.00 | | 249 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 059.00 | 216 802.00 | | 224 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 702.00 | 27 090.00 | | 25 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 031.00 | | 11 689.00 | 345 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 221.00 | | 11 689.00 | 108 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 065.00 | 13 817.00 | | 60 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 255.00 | 13 817.00 | | 38 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UX Autres créances clients | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 608.00 | 58 662.00 | 28 946.00 | 87 608.00 |
VI Groupe et associés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VW T.V.A. | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 130.00 | 96 184.00 | 28 946.00 | 125 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 041.00 | 6 566.00 | | 8 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 289.00 | 6 111.00 | | 5 289.00 |
ST Autres comptes | 11 854.00 | 12 722.00 | | 11 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 131.00 | 28 873.00 | | 33 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 218.00 | 2 226.00 | | 2 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 259.00 | 8 792.00 | | 10 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 705.00 | | | 45 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 275.00 | 47 706.00 | | 50 275.00 |