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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 013.00 | 10 861.00 | 161 152.00 | 172 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 579.00 | | 221 579.00 | 221 579.00 |
BZ Autres créances | 4 476.00 | 1 730.00 | 2 746.00 | 4 476.00 |
CF Disponibilités | 41 485.00 | | 41 485.00 | 41 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 664.00 | 1 730.00 | 266 934.00 | 268 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 678.00 | 12 591.00 | 428 086.00 | 440 678.00 |
CU Autres participations | 162 422.00 | 1 270.00 | 161 152.00 | 162 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 018.00 | | | 138 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 865.00 | | | 83 865.00 |
DL TOTAL (I) | 265 883.00 | | | 265 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 128.00 | | | 135 128.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 203.00 | | | 162 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 086.00 | | | 428 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 203.00 | | | 162 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 739.00 | | 452 739.00 | 452 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 739.00 | | 452 739.00 | 452 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 19 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 845.00 | | | 517 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 980.00 | | | 433 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 865.00 | | | 83 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 013.00 | | | 172 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 422.00 | | | 162 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 861.00 | 37 861.00 | | 37 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 792.00 | 39 792.00 | | 39 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 221 579.00 | 221 579.00 | | 221 579.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VC Groupe et associés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 179.00 | 227 179.00 | | 227 179.00 |
VW T.V.A. | 54 169.00 | 54 169.00 | | 54 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 203.00 | 162 203.00 | | 162 203.00 |