| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 933 100.00 | 9 199.00 | 923 901.00 | 933 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 132.00 | 207 994.00 | 529 138.00 | 737 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 759.00 | 164 008.00 | 429 752.00 | 593 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 661.00 | | 92 661.00 | 92 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 202.00 | 381 201.00 | 1 978 001.00 | 2 359 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 713.00 | | 279 713.00 | 279 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BT Marchandises | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 159.00 | 1 664.00 | 281 495.00 | 283 159.00 |
BZ Autres créances | 572 973.00 | | 572 973.00 | 572 973.00 |
CF Disponibilités | 275 284.00 | | 275 284.00 | 275 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 558.00 | 1 664.00 | 1 431 894.00 | 1 433 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 760.00 | 382 865.00 | 3 409 895.00 | 3 792 760.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 375 998.00 | 327 663.00 | | 375 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 880.00 | 348 336.00 | | 106 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 569 996.00 | | | 569 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 874.00 | 1 005 998.00 | | 1 382 874.00 |
DP Provisions pour risques | 6 391.00 | 4 961.00 | | 6 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 391.00 | 4 961.00 | | 6 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 587.00 | | | 1 388 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 187.00 | 17 176.00 | | 201 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 589.00 | 356 020.00 | | 312 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 857.00 | 32 654.00 | | 85 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 410.00 | 38 240.00 | | 32 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 630.00 | 444 090.00 | | 2 020 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 895.00 | 1 455 049.00 | | 3 409 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 958.00 | 444 090.00 | | 728 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 451.00 | | 454 451.00 | 454 451.00 |
FD Production vendue biens | 1 209 607.00 | | 1 209 607.00 | 1 209 607.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 057.00 | | 1 664 057.00 | 1 664 057.00 |
FM Production stockée | | | 4 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 430.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 496.00 | 6 827.00 | | 15 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | 371 200.00 | | 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 994.00 | 1 790.00 | | 5 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 994.00 | 372 990.00 | | 205 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 355.00 | 106 185.00 | | 82 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 355.00 | 107 802.00 | | 82 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 639.00 | 265 188.00 | | 123 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 271.00 | 177 796.00 | | 23 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 333.00 | 2 064 937.00 | | 1 890 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 452.00 | 1 716 601.00 | | 1 783 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 880.00 | 348 336.00 | | 106 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 075.00 | 11 305.00 | | 11 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 248.00 | | 2 991 492.00 | 892 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524 537.00 | 2 359 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524 537.00 | 2 356 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 348.00 | | 2 989 842.00 | 891 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 1 650.00 | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 244.00 | 64 957.00 | | 316 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 244.00 | 64 957.00 | | 316 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 961.00 | 1 430.00 | | 4 961.00 |
6T Sur comptes clients | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 625.00 | 1 430.00 | | 6 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 430.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 589.00 | 312 589.00 | | 312 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 283 159.00 | 283 159.00 | | 283 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VB T. V. A. | 165 632.00 | 165 632.00 | | 165 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 587.00 | 96 915.00 | 685 610.00 | 1 388 587.00 |
VI Groupe et associés | 201 187.00 | 201 187.00 | | 201 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 210.00 | 404 210.00 | | 404 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 222.00 | 861 722.00 | 2 500.00 | 864 222.00 |
VW T.V.A. | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 630.00 | 728 958.00 | 685 610.00 | 2 020 630.00 |