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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 496.00 | 419.00 | 915.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 193.00 | 6 193.00 | 80 000.00 | 86 193.00 |
AP Constructions | 50 291.00 | 35 291.00 | 15 000.00 | 50 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 058.00 | 148 217.00 | 5 841.00 | 154 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 674.00 | 67 091.00 | 8 583.00 | 75 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 183.00 | 729 171.00 | 445 013.00 | 1 174 183.00 |
BN En cours de production de biens | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BT Marchandises | 1 308 413.00 | | 1 308 413.00 | 1 308 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BZ Autres créances | 79 062.00 | | 79 062.00 | 79 062.00 |
CF Disponibilités | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 586.00 | | 1 423 586.00 | 1 423 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 770.00 | 729 171.00 | 1 868 599.00 | 2 597 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 723 044.00 | 471 883.00 | 251 161.00 | 723 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 610.00 | 116 610.00 | | 116 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 057 502.00 | -1 119 673.00 | | -1 057 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 351.00 | 62 171.00 | | 45 351.00 |
DL TOTAL (I) | -866 076.00 | -911 427.00 | | -866 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 501.00 | 1 547 509.00 | | 1 496 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 938.00 | 107 417.00 | | 100 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 504.00 | 4 453.00 | | 5 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 873.00 | 1 056 379.00 | | 775 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 541.00 | 523 572.00 | | 312 541.00 |
EA Autres dettes | 43 318.00 | 18 539.00 | | 43 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 675.00 | 3 257 870.00 | | 2 734 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 599.00 | 2 346 442.00 | | 1 868 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 976.00 | 1 993 810.00 | | 1 798 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 100 047.00 | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 622.00 | | 245 562.00 | 940 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 483 083.00 | | 239 961.00 | 483 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 174 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 723 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 280 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 612.00 | | | 149 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 946.00 | | 5 078.00 | 286 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 981.00 | | 523.00 | 20 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 209.00 | 41 961.00 | 12 000.00 | 699 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 438 830.00 | 33 053.00 | | 438 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 384.00 | 305.00 | | 6 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 995.00 | 8 604.00 | 12 000.00 | 253 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 873.00 | 775 873.00 | | 775 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 650.00 | 58 650.00 | | 58 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 104.00 | 55 104.00 | | 55 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 318.00 | 43 318.00 | | 43 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
UX Autres créances clients | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 48 378.00 | 48 378.00 | | 48 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 501.00 | 366 306.00 | 930 195.00 | 1 296 501.00 |
VI Groupe et associés | 100 938.00 | 100 938.00 | | 100 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 962.00 | | | 150 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 394.00 | 113 394.00 | | 113 394.00 |
VW T.V.A. | 181 599.00 | 181 599.00 | | 181 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 171.00 | 1 798 976.00 | 930 195.00 | 2 729 171.00 |