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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
AP Constructions | 264 799.00 | 15 672.00 | 249 126.00 | 264 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 365.00 | 6 036.00 | 4 328.00 | 10 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 525.00 | 50 985.00 | 12 539.00 | 63 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 339.00 | 72 694.00 | 432 645.00 | 505 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BZ Autres créances | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CF Disponibilités | 86 828.00 | | 86 828.00 | 86 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 622.00 | | 92 622.00 | 92 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 961.00 | 72 694.00 | 525 267.00 | 597 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 158 675.00 | 158 675.00 | | 158 675.00 |
DH Report à nouveau | -60 431.00 | -72 837.00 | | -60 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 782.00 | 12 407.00 | | 3 782.00 |
DL TOTAL (I) | 383 627.00 | 379 845.00 | | 383 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 731.00 | 138 241.00 | | 115 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 188.00 | 26 460.00 | | 19 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451.00 | 969.00 | | 1 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 271.00 | 209.00 | | 5 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 641.00 | 165 879.00 | | 141 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 267.00 | 545 724.00 | | 525 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 753.00 | 50 148.00 | | 42 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 147 668.00 | | 147 668.00 | 147 668.00 |
FG Production vendue services | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 308.00 | | 148 308.00 | 148 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 647.00 | 1 600.00 | | 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 608.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 959.00 | 181 033.00 | | 156 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 177.00 | 168 626.00 | | 153 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 782.00 | 12 407.00 | | 3 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 556.00 | 13 245.00 | | 1 556.00 |