| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 414.00 | 13 081.00 | 1 333.00 | 14 414.00 |
AP Constructions | 164 645.00 | 164 645.00 | | 164 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 441.00 | 138 384.00 | 7 057.00 | 145 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 891.00 | 316 110.00 | 9 781.00 | 325 891.00 |
BT Marchandises | 2 822 564.00 | 85 580.00 | 2 736 984.00 | 2 822 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 835.00 | 123 100.00 | 534 735.00 | 657 835.00 |
BZ Autres créances | 104 235.00 | | 104 235.00 | 104 235.00 |
CF Disponibilités | 1 127 660.00 | | 1 127 660.00 | 1 127 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 726 584.00 | 208 680.00 | 4 517 904.00 | 4 726 584.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 415.00 | 524 790.00 | 4 528 625.00 | 5 053 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 946 109.00 | 1 343 936.00 | | 1 946 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 586.00 | 602 173.00 | | 514 586.00 |
DL TOTAL (I) | 3 700 695.00 | 3 186 109.00 | | 3 700 695.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 747.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 747.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 653.00 | 118 557.00 | | 47 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 149.00 | 556 906.00 | | 617 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 039.00 | 221 354.00 | | 163 039.00 |
EA Autres dettes | | 11 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 827 841.00 | 907 840.00 | | 827 841.00 |
ED (V) | 89.00 | 1 844.00 | | 89.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 528 625.00 | 4 108 540.00 | | 4 528 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 841.00 | 860 187.00 | | 827 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 124 879.00 | 26 028.00 | 8 150 907.00 | 8 124 879.00 |
FG Production vendue services | 56 751.00 | | 56 751.00 | 56 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 181 630.00 | 26 028.00 | 8 207 658.00 | 8 181 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 365.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 284 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 883 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -544 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 720.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 591 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 180.00 | -3.00 | | 1 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | 464.00 | | 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | 764.00 | | 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 925.00 | 579.00 | | 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 396.00 | 237 283.00 | | 188 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 341 157.00 | 9 093 707.00 | | 8 341 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 826 570.00 | 8 491 534.00 | | 7 826 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 586.00 | 602 173.00 | | 514 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 991.00 | | 900.00 | 324 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 514.00 | | 900.00 | 13 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 086.00 | | | 310 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 743.00 | 11 367.00 | | 304 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 355.00 | 4 726.00 | | 8 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 388.00 | 6 641.00 | | 296 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 583.00 | 85 580.00 | 33 583.00 | 33 583.00 |
6T Sur comptes clients | 83 562.00 | 81 140.00 | 41 602.00 | 83 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 145.00 | 166 720.00 | 75 185.00 | 117 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 892.00 | 166 720.00 | 87 932.00 | 129 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 720.00 | 75 185.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 747.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 149.00 | 617 149.00 | | 617 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 361.00 | 59 361.00 | | 59 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 257.00 | 73 257.00 | | 73 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 657 835.00 | 657 835.00 | | 657 835.00 |
VB T. V. A. | 42 243.00 | 42 243.00 | | 42 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
VP Divers | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 751.00 | 776 361.00 | 1 390.00 | 777 751.00 |
VW T.V.A. | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 841.00 | 827 841.00 | | 827 841.00 |