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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 033.00 | 276 204.00 | 40 829.00 | 317 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 594.00 | 23 634.00 | 16 960.00 | 40 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 108.00 | 304 092.00 | 71 016.00 | 375 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
BP En cours de production de services | 59 862.00 | | 59 862.00 | 59 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 952.00 | 15 811.00 | 207 141.00 | 222 952.00 |
BZ Autres créances | 38 887.00 | | 38 887.00 | 38 887.00 |
CF Disponibilités | 233 866.00 | | 233 866.00 | 233 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 321.00 | 15 811.00 | 563 509.00 | 579 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 428.00 | 319 903.00 | 634 525.00 | 954 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 180 333.00 | 115 974.00 | | 180 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 384.00 | 64 359.00 | | -41 384.00 |
DL TOTAL (I) | 180 873.00 | 222 257.00 | | 180 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 224.00 | 25 677.00 | | 213 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 289.00 | 122 674.00 | | 100 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 870.00 | 37 155.00 | | 34 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 269.00 | 95 770.00 | | 105 269.00 |
EA Autres dettes | | 1 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 652.00 | 283 195.00 | | 453 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 525.00 | 505 451.00 | | 634 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 342 415.00 | 3 211.00 | 345 626.00 | 342 415.00 |
FG Production vendue services | 366 843.00 | | 366 843.00 | 366 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 258.00 | 3 211.00 | 712 469.00 | 709 258.00 |
FM Production stockée | | | 14 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 382.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 098.00 | 2 693.00 | | 20 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 098.00 | 29 193.00 | | 20 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 771.00 | 1 735.00 | | 1 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771.00 | 28 240.00 | | 1 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 327.00 | 954.00 | | 18 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 310.00 | 20 125.00 | | -13 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 703.00 | 1 043 700.00 | | 773 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 086.00 | 979 340.00 | | 815 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 384.00 | 64 359.00 | | -41 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 223.00 | | 7 775.00 | 370 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 891.00 | | 9 416.00 | 2 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 891.00 | | 375 108.00 | 2 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 852.00 | | 7 775.00 | 349 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 710.00 | 41 382.00 | | 262 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 029.00 | 225.00 | | 4 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 681.00 | 41 157.00 | | 258 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 452.00 | 19 725.00 | 74 727.00 | 94 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 799.00 | 42 799.00 | | 42 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
UX Autres créances clients | 200 309.00 | 200 309.00 | | 200 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
VB T. V. A. | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 224.00 | 6 374.00 | 206 850.00 | 213 224.00 |
VI Groupe et associés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 790.00 | 254 936.00 | 31 853.00 | 286 790.00 |
VW T.V.A. | 49 541.00 | 49 541.00 | | 49 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 652.00 | 172 076.00 | 281 577.00 | 453 652.00 |