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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 263.00 | 42 774.00 | 31 489.00 | 74 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 085.00 | 46 395.00 | 44 689.00 | 91 085.00 |
BT Marchandises | 466 856.00 | | 466 856.00 | 466 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 225.00 | | 1 460 225.00 | 1 460 225.00 |
BZ Autres créances | 813 516.00 | | 813 516.00 | 813 516.00 |
CF Disponibilités | 4 354 465.00 | | 4 354 465.00 | 4 354 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 095 062.00 | | 7 095 062.00 | 7 095 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 186 147.00 | 46 395.00 | 7 139 751.00 | 7 186 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 519.00 | 117 519.00 | | 117 519.00 |
DG Autres réserves | 3 164 914.00 | 2 554 199.00 | | 3 164 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 387.00 | 610 715.00 | | 1 013 387.00 |
DL TOTAL (I) | 4 395 820.00 | 3 382 433.00 | | 4 395 820.00 |
DP Provisions pour risques | 321 500.00 | | | 321 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 500.00 | | | 321 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 087.00 | 715 096.00 | | 717 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 234.00 | 47 136.00 | | 42 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 846.00 | 373 802.00 | | 511 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 303.00 | 275 208.00 | | 738 303.00 |
EA Autres dettes | 412 962.00 | 158 864.00 | | 412 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 431.00 | 1 570 105.00 | | 2 422 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 139 751.00 | 4 952 538.00 | | 7 139 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 506.00 | | 17 578.00 | 73 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 193.00 | | 17 578.00 | 58 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 278.00 | 10 117.00 | | 36 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 165.00 | 10 117.00 | | 34 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 321 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 321 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 321 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 846.00 | 511 846.00 | | 511 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 246.00 | 325 246.00 | | 325 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 793.00 | 67 793.00 | | 67 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278 323.00 | 278 323.00 | | 278 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 962.00 | 412 962.00 | | 412 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 225.00 | 1 460 225.00 | | 1 460 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 53 363.00 | 53 363.00 | | 53 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 234.00 | 42 234.00 | | 42 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752 203.00 | 752 203.00 | | 752 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 941.00 | 2 273 741.00 | 13 200.00 | 2 286 941.00 |
VW T.V.A. | 65 915.00 | 65 915.00 | | 65 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 431.00 | 1 722 431.00 | 700 000.00 | 2 422 431.00 |