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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AH Fonds commercial | 315 569.00 | | 315 569.00 | 315 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 778.00 | 6 938.00 | 839.00 | 7 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 519.00 | 105 265.00 | 43 254.00 | 148 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 300.00 | 112 787.00 | 369 513.00 | 482 300.00 |
BT Marchandises | 161 387.00 | | 161 387.00 | 161 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BZ Autres créances | 24 694.00 | | 24 694.00 | 24 694.00 |
CF Disponibilités | 96 294.00 | | 96 294.00 | 96 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 271.00 | | 295 271.00 | 295 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 572.00 | 112 787.00 | 664 784.00 | 777 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | 837.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 227.00 | 20 163.00 | | 10 227.00 |
DL TOTAL (I) | 276 227.00 | 266 000.00 | | 276 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 043.00 | 100 819.00 | | 55 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 770.00 | 25 023.00 | | 48 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 015.00 | 144 249.00 | | 233 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 338.00 | 51 297.00 | | 51 338.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 557.00 | 321 387.00 | | 388 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 784.00 | 587 387.00 | | 664 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 557.00 | 263 595.00 | | 388 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 471.00 | | 961 471.00 | 961 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 471.00 | | 961 471.00 | 961 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 485.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 185.00 | 1 263.00 | | 1 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 488.00 | 183.00 | | 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 315.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 257.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 257.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | 5 058.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 1 731.00 | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 103.00 | 978 581.00 | | 963 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 876.00 | 958 417.00 | | 952 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 227.00 | 20 163.00 | | 10 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 824.00 | | 1 956.00 | 480 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 9 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 482 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 154.00 | | | 316 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 621.00 | | 1 675.00 | 154 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | 281.00 | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 302.00 | 7 485.00 | | 105 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 718.00 | 7 485.00 | | 104 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 015.00 | 233 015.00 | | 233 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 043.00 | 55 043.00 | | 55 043.00 |
VI Groupe et associés | 48 770.00 | 48 770.00 | | 48 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 921.00 | | | 43 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 675.00 | | | 89 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
VP Divers | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 821.00 | 45 821.00 | | 45 821.00 |
VW T.V.A. | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 557.00 | 388 557.00 | | 388 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 841.00 | 5 323.00 | | 5 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 069.00 | 12 363.00 | | 18 069.00 |
ST Autres comptes | 78 488.00 | 88 165.00 | | 78 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 568.00 | 113 562.00 | | 112 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 890.00 | 5 845.00 | | 5 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 731.00 | 11 168.00 | | 11 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 015.00 | 194 351.00 | | 216 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 383.00 | 118 841.00 | | 145 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 124.00 | 214 090.00 | | 209 124.00 |