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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
AN Terrains | 27 570.00 | 6 422.00 | 21 148.00 | 27 570.00 |
AP Constructions | 275 215.00 | 275 215.00 | | 275 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 629.00 | 190 031.00 | 27 598.00 | 217 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 549.00 | 115 852.00 | 51 697.00 | 167 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 212.00 | 607 624.00 | 101 588.00 | 709 212.00 |
BT Marchandises | 208 326.00 | | 208 326.00 | 208 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 473.00 | 4 752.00 | 425 721.00 | 430 473.00 |
BZ Autres créances | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
CF Disponibilités | 336 939.00 | | 336 939.00 | 336 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 812.00 | 4 752.00 | 998 060.00 | 1 002 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 024.00 | 612 376.00 | 1 099 648.00 | 1 712 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 951.00 | | | 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 800.00 | | | 238 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
DL TOTAL (I) | 367 667.00 | | | 367 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 363.00 | | | 55 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 012.00 | | | 368 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 169.00 | | | 196 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 436.00 | | | 112 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 981.00 | | | 731 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 648.00 | | | 1 099 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 459.00 | | | 693 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 230.00 | | 57 712.00 | 766 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 730.00 | 709 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 730.00 | 687 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 984.00 | | 57 708.00 | 744 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | | 4.00 | 1 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 134.00 | 41 586.00 | 108 097.00 | 674 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 030.00 | 41 586.00 | 108 097.00 | 654 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206.00 | 4 546.00 | | 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206.00 | 4 546.00 | | 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206.00 | 4 546.00 | | 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 169.00 | 196 169.00 | | 196 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 170.00 | 56 170.00 | | 56 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
UX Autres créances clients | 424 771.00 | 424 771.00 | | 424 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VB T. V. A. | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 363.00 | 16 841.00 | 38 522.00 | 55 363.00 |
VI Groupe et associés | 368 012.00 | 368 012.00 | | 368 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 672.00 | 457 546.00 | 1 126.00 | 458 672.00 |
VW T.V.A. | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 981.00 | 693 459.00 | 38 522.00 | 731 981.00 |