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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 541.00 | 209.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 866.00 | 81 940.00 | 7 927.00 | 89 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 690.00 | 116 732.00 | 33 958.00 | 150 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 910.00 | 201 213.00 | 50 697.00 | 251 910.00 |
BT Marchandises | 37 482.00 | | 37 482.00 | 37 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
BZ Autres créances | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
CF Disponibilités | 70 585.00 | | 70 585.00 | 70 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 387.00 | | 168 387.00 | 168 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 297.00 | 201 213.00 | 219 084.00 | 420 297.00 |
CU Autres participations | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 81 738.00 | 81 072.00 | | 81 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 881.00 | 666.00 | | -15 881.00 |
DL TOTAL (I) | 74 241.00 | 90 122.00 | | 74 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 083.00 | 13 210.00 | | 68 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 772.00 | 58 947.00 | | 40 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 188.00 | 36 350.00 | | 35 188.00 |
EA Autres dettes | | 2 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 843.00 | 110 727.00 | | 144 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 084.00 | 200 849.00 | | 219 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 386.00 | 102 830.00 | | 141 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 173.00 | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 241.00 | | 4 668.00 | 247 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 577.00 | | 58.00 | 8 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 676.00 | | 2 880.00 | 237 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989.00 | | 1 730.00 | 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 778.00 | 22 435.00 | | 178 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 122.00 | 419.00 | | 2 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 656.00 | 22 016.00 | | 176 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 896.00 | 65 239.00 | 2 657.00 | 67 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 810.00 | 60 321.00 | 1 489.00 | 61 810.00 |
VW T.V.A. | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 043.00 | 141 386.00 | 2 657.00 | 144 043.00 |