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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 408.00 | 16 272.00 | 4 136.00 | 20 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 185.00 | | 28 185.00 | 28 185.00 |
AN Terrains | 429 890.00 | 70 762.00 | 359 128.00 | 429 890.00 |
AP Constructions | 94 593.00 | 60 936.00 | 33 657.00 | 94 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 581.00 | 888 301.00 | 19 280.00 | 907 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 179.00 | 519 566.00 | 262 613.00 | 782 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 989.00 | 1 555 838.00 | 707 151.00 | 2 262 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
BT Marchandises | 725 660.00 | 39 996.00 | 685 664.00 | 725 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 154.00 | | 201 154.00 | 201 154.00 |
BZ Autres créances | 5 931 745.00 | | 5 931 745.00 | 5 931 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 727 194.00 | | 727 194.00 | 727 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 217 515.00 | 39 996.00 | 9 177 519.00 | 9 217 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 480 504.00 | 1 595 834.00 | 9 884 669.00 | 11 480 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 808.00 | 547 808.00 | | 547 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 906.00 | 180 906.00 | | 180 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 781.00 | 54 781.00 | | 54 781.00 |
DG Autres réserves | 52 879.00 | 52 879.00 | | 52 879.00 |
DH Report à nouveau | 8 072 914.00 | 8 127 128.00 | | 8 072 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 203.00 | 129 115.00 | | 97 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 066.00 | 25 536.00 | | 21 066.00 |
DL TOTAL (I) | 9 027 557.00 | 9 118 153.00 | | 9 027 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 118.00 | 19 299.00 | | 500 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 730.00 | 48 181.00 | | 40 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 214.00 | 12 234.00 | | 12 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 100.00 | 463 041.00 | | 271 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 613.00 | 88 180.00 | | 32 613.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 287.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 112.00 | 631 223.00 | | 857 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 884 669.00 | 9 749 375.00 | | 9 884 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 309.00 | 593 969.00 | | 827 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 989.00 | | | 2 262 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 262 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 214 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 593.00 | | | 48 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214 243.00 | | | 2 214 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 869.00 | 71 969.00 | | 1 483 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 597.00 | 71 969.00 | | 1 467 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 552.00 | 10 444.00 | | 29 552.00 |
6T Sur comptes clients | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 044.00 | 10 444.00 | 2 492.00 | 32 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 044.00 | 10 444.00 | 2 492.00 | 32 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 444.00 | 2 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 254.00 | 7 451.00 | 29 803.00 | 37 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 100.00 | 271 100.00 | | 271 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 703.00 | | | 526 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VW T.V.A. | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 112.00 | 827 309.00 | 29 803.00 | 857 112.00 |