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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 617.00 | 4 042.00 | 575.00 | 4 617.00 |
AH Fonds commercial | 122 075.00 | | 122 075.00 | 122 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 247.00 | 72 266.00 | 2 981.00 | 75 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 759.00 | 76 308.00 | 133 451.00 | 209 759.00 |
BZ Autres créances | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
CF Disponibilités | 288 440.00 | | 288 440.00 | 288 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 796.00 | | 302 796.00 | 302 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 554.00 | 76 308.00 | 436 246.00 | 512 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 285 938.00 | 257 717.00 | | 285 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 449.00 | 28 221.00 | | 33 449.00 |
DL TOTAL (I) | 335 887.00 | 302 438.00 | | 335 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 247.00 | 2 506.00 | | 4 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 305.00 | 14 728.00 | | 16 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 462.00 | 46 541.00 | | 56 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129.00 | 6 411.00 | | 129.00 |
EA Autres dettes | 23 215.00 | 22 552.00 | | 23 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 350.00 | 95 098.00 | | 100 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 246.00 | 397 536.00 | | 436 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 504 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 504 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 177.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 221.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 150.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 096.00 | 4 318.00 | | 6 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 658.00 | 507 907.00 | | 504 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 209.00 | 479 686.00 | | 471 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 449.00 | 28 221.00 | | 33 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 759.00 | | | 209 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 692.00 | | | 126 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 246.00 | | | 75 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 131.00 | 2 177.00 | | 74 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | 262.00 | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 351.00 | 1 915.00 | | 70 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 462.00 | 56 462.00 | | 56 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
VI Groupe et associés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VP Divers | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 176.00 | 14 356.00 | 2 820.00 | 17 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 359.00 | 98 264.00 | | 100 359.00 |